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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.25
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.41億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.24 - 14.25
0.00%
-0.06%
1個月
14.24 - 14.26
0.00%
+0.25%
3個月
14.24 - 14.27
-0.07%
+0.57%
1年
14.05 - 14.27
+1.42%
+2.67%
3年
13.10 - 14.27
+8.28%
+6.08%
自發行以來
9.77 - 14.27
+42.50%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
3.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.04%
+4.31%
+0.61%
+1.39%
+1.33%
基金內容
按 分類
 國債及國債期貨 (31.51%)
 商業不動產抵押貸款 (13.10%)
 投資級別工業 (11.85%)
 資產抵押證券 (11.05%)
 非美國信貸相關 (10.74%)
 機構轉手按揭抵押證券 (6.74%)
 投資級別金融 (5.31%)
 現金 (5.04%)
 機構無抵押債券 (4.63%)
 新興市場貨幣 (3.18%)
 貸款抵押證券 (2.78%)
 非機構抵押證券 (1.54%)
 其他 (-7.44%)
按 信貸評級
 AAA (52.18%)
 BBB (21.86%)
 A (10.08%)
 未評級 (6.89%)
 現金及衍生產品 (5.03%)
 AA (2.16%)
 BB (1.51%)
 B (0.29%)
 CCC (0.01%)
按 貨幣
 美元 (99.87%)
 祕魯索爾 (0.07%)
 歐元 (0.01%)
 瑞士法郎 (0.01%)
 加拿大元 (0.01%)
 俄羅斯盧布 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021
7.46%
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023
4.94%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
4.36%
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO
2.39%
FNMA BENCHMARK NOTE 0.375 08/25/2025
2.09%
FHLMC REFERENCE NOTE 0.25 08/24/2023
1.40%
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022
1.37%
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION
1.00%
FNMA 0.55 08/19/2025
0.98%
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018
0.93%
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