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摩根國際債券及貨幣 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
22.59
(更新 : 2020/03/26)
1個月回報
 
-3.01%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.75萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.37 - 22.59
+0.98%
+2.19%
1個月
22.11 - 23.71
-3.01%
-9.76%
3個月
22.11 - 23.71
-0.83%
-9.15%
1年
21.99 - 23.71
+2.26%
-6.77%
3年
21.37 - 23.71
+2.12%
-6.94%
自發行以來
10.00 - 25.74
+125.90%
+70.37%
波幅
3年年度化波幅
3.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-5.40%
+2.90%
+5.40%
+6.40%
+3.40%
基金內容
按 類別
 政府 (75.90%)
 管理基金 (13.30%)
 流動資金 (3.30%)
 企業(投資級別) (2.60%)
 高收益債券 (2.50%)
 政府機構 (2.40%)
按 信貸評級
 AA (33.60%)
 A (21.60%)
 BBB (19.40%)
 <BBB (4.50%)
 AAA (4.10%)
按 貨幣
 美元一般債券 (31.50%)
 歐元一般債券 (22.20%)
 日圓一般債券 (19.50%)
 管理基金 (13.30%)
 英鎊一般債券 (7.40%)
 流動資金 (3.30%)
 澳元一般債券 (1.00%)
 其他 (0.90%)
 加元一般債券 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
摩根投資基金─環球高收益債券基金
10.80%
US Department of the Treasury 1% 31/08/19
4.60%
US Department of the Treasury 4.63% 15/02/40
4.20%
Government of Japan 2.5% 20/09/35
3.30%
US Department of the Treasury 1.75% 15/05/22
3.10%
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-24.24%
-23.04%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.37
-21.34%
-22.18%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 13.23
-19.62%
-20.11%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 39.34
-19.36%
-19.82%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 39.85
-18.37%
-16.98%
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+0.49%
-0.28%
+0.11%
+0.42%
 
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