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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
158.32
(更新 : 2020/07/02)
1個月回報
 
-0.01%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.55億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
158.32 - 158.33
0.00%
+0.20%
1個月
158.32 - 158.34
-0.01%
+0.85%
3個月
158.11 - 158.34
+0.13%
+7.23%
1年
156.42 - 158.34
+1.22%
-1.22%
3年
151.56 - 158.34
+4.46%
-0.30%
自發行以來
148.39 - 158.34
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
0.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+1.97%
+1.60%
+0.72%
+0.21%
0.00%
基金內容
按 分類
 金融機構商業本票 (36.56%)
 存款證 (29.75%)
 美國政府機構回購協議 (16.35%)
 資產抵押商業本票 (13.18%)
 商業本票 (3.34%)
 美國國庫債券 (0.54%)
 浮動利率 (0.27%)
按 類別
 金融機構商業本票 (30.84%)
 存款證 (28.93%)
 美國政府機構回購協議 (22.99%)
 資產抵押商業本票 (12.69%)
 商業本票 (3.79%)
 美國國庫債券 (0.50%)
 浮動利率 (0.25%)
按 信貸評級
 A-1+ (54.75%)
 A-1 (45.25%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
10.18%
MACQUARIE BANK LTD
3.82%
SUNCORP METWAY LTD
3.56%
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT
3.56%
NRW.BANK
2.84%
ANTALIS SA
2.84%
BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC
2.76%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
2.67%
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
2.58%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
2.58%
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