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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
158.24
(更新 : 2021/08/04)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.43億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
158.24 - 158.24
0.00%
+0.22%
1個月
158.24 - 158.24
0.00%
+0.21%
3個月
158.24 - 158.25
0.00%
+0.76%
1年
158.24 - 158.31
-0.04%
+2.38%
3年
153.51 - 158.34
+3.08%
+6.37%
自發行以來
148.39 - 158.34
N/A
+82.99%
波幅
3年年度化波幅
0.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.36%
+1.97%
+1.60%
+0.72%
+0.21%
基金內容
按 分類
 金融機構商業本票 (40.03%)
 存款證 (25.71%)
 美國政府機構回購協議 (19.63%)
 資產抵押商業本票 (8.90%)
 商業本票 (3.71%)
 美國國庫債券 (2.03%)
按 信貸評級
 A-1+ (50.24%)
 A-1 (49.76%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
13.14%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
6.51%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.38%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
3.91%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.32%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.97%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
2.74%
SUNCORP METWAY LTD
2.66%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)
2.44%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
2.40%
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