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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
5.70
(更新 : 2020/10/27)
1個月回報
 
-1.56%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.74億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.70 - 6.03
-3.43%
-1.31%
1個月
5.46 - 6.22
-1.56%
+2.48%
3個月
5.46 - 7.52
-19.09%
+2.92%
1年
3.88 - 12.73
-49.32%
+5.53%
3年
3.88 - 19.16
-60.78%
+7.03%
自發行以來
3.88 - 53.43
-79.61%
+329.08%
波幅
3年年度化波幅
37.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-23.24%
-9.08%
+36.04%
-37.75%
-32.27%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (20.30%)
 英國 (16.30%)
 流動資產 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿場
 美國 (47.60%)
 英國 (16.30%)
 加拿大 (9.60%)
 西班牙 (6.90%)
 意大利 (6.40%)
 流動資產 (5.70%)
 葡萄牙 (2.80%)
 挪威 (2.20%)
 法國 (1.90%)
 環球 (0.50%)
按 分類
 能源 (93.70%)
 流動資產 (5.70%)
 其他 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Repsol SA
6.90%
Schlumberger Ltd
6.10%
Eni SpA
5.00%
John Wood Group PLC
4.80%
Devon Energy Corp
4.80%
Cimarex Energy Co
4.50%
Noble Energy Inc
4.40%
Petrofac Ltd
4.10%
WPX Energy Inc
3.60%
Parsley Energy Inc
3.40%
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