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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
10.75
(更新 : 2021/03/04)
1個月回報
 
+17.65%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.74億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.44 - 10.75
+2.95%
+0.68%
1個月
9.14 - 10.76
+17.65%
-1.03%
3個月
8.03 - 10.76
+31.41%
+7.26%
1年
3.88 - 10.76
+26.12%
+27.77%
3年
3.88 - 19.16
-29.83%
+21.34%
自發行以來
3.88 - 53.43
-61.54%
+398.16%
波幅
3年年度化波幅
40.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
+36.04%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (20.30%)
 英國 (16.30%)
 流動資產 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿場
 美國 (47.80%)
 英國 (21.30%)
 加拿大 (7.80%)
 西班牙 (6.70%)
 意大利 (5.80%)
 挪威 (3.90%)
 葡萄牙 (2.60%)
 法國 (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
 環球 (0.50%)
按 分類
 能源 (98.10%)
 流動資產 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Repsol SA
6.70%
Schlumberger NV
6.00%
Cimarex Energy Co
5.00%
Royal Dutch Shell PLC
4.90%
Devon Energy Corp
4.90%
Petrofac Ltd
4.70%
Parsley Energy Inc
4.60%
WPX Energy Inc
4.00%
Eni SpA
4.00%
John Wood Group PLC
3.80%
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+17.65%
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+14.01%
+16.72%
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