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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
18.24
(更新 : 2024/03/01)
1個月回報
 
-0.02%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.95億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.05 - 18.24
+0.33%
-0.24%
1個月
17.52 - 18.30
-0.02%
+3.55%
3個月
17.52 - 19.17
+0.30%
+5.43%
1年
15.11 - 19.31
+6.80%
+6.58%
3年
9.93 - 19.31
+69.66%
-2.41%
自發行以來
3.88 - 53.43
-34.76%
+363.09%
波幅
3年年度化波幅
20.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (45.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (33.70%)
 英國 (17.40%)
 流動資產 (3.50%)
按 巿場
 美國 (35.00%)
 英國 (17.40%)
 加拿大 (10.50%)
 荷蘭 (6.80%)
 法國 (5.20%)
 挪威 (5.20%)
 葡萄牙 (4.60%)
 意大利 (3.80%)
 流動資產 (3.50%)
 西班牙 (3.10%)
按 分類
 能源 (83.70%)
 工業製造 (5.70%)
 公用事業 (4.90%)
 流動資產 (3.50%)
 基本消費品 (1.90%)
 非必需消費品 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Drax Group PLC
4.90%
Galp Energia SGPS SA
4.60%
Shell PLC
4.00%
Eni SpA
3.80%
Coterra Energy Inc
3.50%
Harbour Energy PLC
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Devon Energy Corp
3.30%
Suncor Energy Inc
3.20%
Repsol SA
3.10%
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