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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
6.84
(更新 : 2020/07/13)
1個月回報
 
-7.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.12億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.62 - 7.03
-2.73%
+0.93%
1個月
6.62 - 7.75
-7.00%
+6.05%
3個月
5.14 - 8.63
+19.74%
+16.91%
1年
3.88 - 12.89
-46.80%
+1.12%
3年
3.88 - 19.16
-52.87%
+8.85%
自發行以來
3.88 - 53.43
-75.54%
+314.50%
波幅
3年年度化波幅
37.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-23.24%
-9.08%
+36.04%
-37.75%
-32.27%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (21.00%)
 英國 (14.30%)
 流動資產 (5.00%)
 其他 (2.10%)
按 巿場
 美國 (47.00%)
 英國 (14.30%)
 加拿大 (10.50%)
 意大利 (6.40%)
 西班牙 (5.90%)
 流動資產 (5.00%)
 葡萄牙 (3.80%)
 法國 (3.20%)
 環球 (2.10%)
 挪威 (1.80%)
按 分類
 能源 (91.90%)
 流動資產 (5.00%)
 其他 (2.10%)
 資訊科技 (0.90%)
 工業製造 (0.80%)
 衍生工具 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Eni SpA
6.40%
Schlumberger Ltd
6.00%
Repsol SA
5.90%
Noble Energy Inc
3.90%
Cenovus Energy Inc
3.90%
Galp Energia SGPS SA
3.80%
Cimarex Energy Co
3.70%
Ovintiv Inc
3.60%
Devon Energy Corp
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
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+20.31%
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