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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
19.94
(更新 : 2021/02/26)
1個月回報
 
+7.96%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.27億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.77 - 20.69
+0.86%
-2.47%
1個月
18.47 - 20.69
+7.96%
+1.34%
3個月
17.54 - 20.69
+13.68%
+8.19%
1年
9.88 - 20.69
+25.41%
+31.10%
3年
9.88 - 22.11
-0.70%
+19.66%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+396.71%
波幅
3年年度化波幅
23.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-2.85%
+17.55%
-22.50%
+16.70%
+15.60%
基金內容
按 巿場
 北美 (46.20%)
 歐洲大陸 (19.70%)
 英國 (16.50%)
 新興市場 (14.20%)
 太平洋(日本除外) (2.60%)
 現金 (0.90%)
按 分類
 能源 (49.70%)
 物料 (40.80%)
 必需消費品 (4.60%)
 工業 (4.00%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Royal Dutch Shell
6.57%
Total
4.62%
BHP
4.33%
Linde
4.29%
BP
3.97%
Reliance Industries
3.61%
Petroleo Brasileiro
3.43%
Darling Ingredients
2.88%
Neste
2.87%
Anglo American
2.53%
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