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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
71.77
(更新 : 2021/10/15)
1個月回報
 
-0.05%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.87千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.77 - 71.77
-0.01%
+0.26%
1個月
71.77 - 71.80
-0.05%
-1.34%
3個月
71.77 - 71.89
-0.17%
-1.36%
1年
71.77 - 72.26
-0.68%
+0.85%
3年
71.77 - 73.02
-1.72%
+6.21%
自發行以來
71.77 - 76.08
-2.19%
+80.25%
波幅
3年年度化波幅
0.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-0.57%
-0.51%
-0.50%
-0.48%
-0.30%
基金內容
按 分類
 金融機構商業本票 (28.15%)
 其他工具(定期) (27.62%)
 存款證 (19.10%)
 資產抵押商業本票 (12.56%)
 其他商業票據 (8.04%)
 投資公司 (4.53%)
按 類別
 1-7天 (43.70%)
 31至60日 (18.09%)
 8-30天 (16.07%)
 91-180天 (11.07%)
 61至90日 (7.04%)
 超過180天 (4.03%)
按 信貸評級
 A-1+ (60.80%)
 A-1 (39.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
9.04%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
8.54%
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO
5.02%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
5.02%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.53%
ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)
4.52%
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS
4.02%
NRW BANK RegS
4.02%
ZUERCHER KANTONALBANK
4.02%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS RegS
4.02%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.54
+0.74%
+1.42%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.28
+0.71%
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+0.67%
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+0.67%
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-7.84%
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-5.22%
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-5.21%
-7.53%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 10.47
-5.16%
-7.43%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 43.47
-4.78%
-6.29%
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