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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
72.25
(更新 : 2020/10/27)
1個月回報
 
-0.05%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.20億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.25 - 72.25
-0.01%
-0.07%
1個月
72.25 - 72.28
-0.05%
+0.73%
3個月
72.25 - 72.36
-0.16%
+0.51%
1年
72.25 - 72.66
-0.57%
+0.85%
3年
72.25 - 73.38
-1.55%
+1.07%
自發行以來
72.08 - 76.08
-1.53%
+91.03%
波幅
3年年度化波幅
0.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
歐元
-0.51%
-0.50%
-0.48%
-0.30%
-0.05%
基金內容
按 分類
 金融機構商業本票 (32.99%)
 其他工具(定期) (30.54%)
 存款證 (22.53%)
 資產抵押商業本票 (8.04%)
 投資公司 (3.88%)
 其他商業票據 (1.61%)
 其他票據 (0.41%)
按 信貸評級
 A-1+ (71.44%)
 A-1 (28.56%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
9.24%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
8.44%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
7.23%
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO
5.63%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
4.02%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE RegS
4.02%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.88%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.62%
FMS WERTMANAGEMENT AOER RegS
3.22%
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS
2.81%
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