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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
72.39
(更新 : 2020/07/08)
1個月回報
 
-0.04%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.20億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.39 - 72.40
-0.01%
+0.37%
1個月
72.39 - 72.42
-0.04%
+0.08%
3個月
72.39 - 72.47
-0.11%
+5.92%
1年
72.39 - 72.77
-0.53%
-0.71%
3年
72.39 - 73.49
-1.50%
+0.34%
自發行以來
72.08 - 76.08
-1.34%
+86.81%
波幅
3年年度化波幅
0.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
歐元
-0.51%
-0.50%
-0.48%
-0.30%
-0.05%
基金內容
按 分類
 金融機構商業本票 (39.04%)
 其他工具(定期) (28.83%)
 存款證 (12.75%)
 資產抵押商業本票 (6.77%)
 浮動利率 (4.78%)
 其他商業票據 (3.99%)
 投資公司 (3.85%)
按 類別
 金融機構商業本票 (39.04%)
 其他工具(定期) (28.83%)
 存款證 (12.75%)
 資產抵押商業本票 (6.77%)
 浮動利率 (4.78%)
 其他商業票據 (3.99%)
 投資公司 (3.85%)
按 信貸評級
 A-1+ (64.95%)
 A-1 (35.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.12%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
5.57%
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO
5.57%
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.117 07/03/2020
4.78%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
4.78%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
3.98%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
3.98%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.85%
BPCE SA RegS
3.59%
HSBC FRANCE SA
3.58%
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-2.47%
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-2.40%
+7.99%
貝萊德美元高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 8.66
-2.37%
+7.85%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.80
-2.24%
+7.87%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.08
-2.04%
+8.77%
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