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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
9.19
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
-5.55%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
18.42億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.18 - 9.51
-3.36%
-0.85%
1個月
8.88 - 9.79
-5.55%
+3.58%
3個月
8.88 - 11.54
-18.02%
+3.30%
1年
7.04 - 16.83
-40.09%
+7.84%
3年
7.04 - 20.69
-46.41%
+8.18%
自發行以來
7.04 - 35.55
-8.10%
+332.53%
波幅
3年年度化波幅
32.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-21.16%
-0.64%
+27.48%
-29.91%
-15.37%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.19%)
 英國 (16.39%)
 加拿大 (12.23%)
 法國 (9.40%)
 現金及衍生產品 (2.87%)
 澳洲 (2.30%)
 瑞典 (2.22%)
 葡萄牙 (1.94%)
 香港 (1.48%)
 Other (0.98%)
按 分類
 綜合 (44.13%)
 勘探及生產 (26.87%)
 運輸 (16.09%)
 煉油及營銷 (5.45%)
 石油服務 (4.60%)
 現金及衍生產品 (2.87%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (88.04%)
 中型股 - 10至100億美元 (7.44%)
 現金及衍生產品 (2.69%)
 小型股 - 少於10億美元 (1.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHEVRON CORP
9.71%
TOTAL SA
9.40%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
8.08%
BP PLC
6.03%
CONOCOPHILLIPS
5.88%
TC ENERGY CORP
4.80%
KINDER MORGAN INC
4.64%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.47%
SUNCOR ENERGY INC
4.13%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
3.32%
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