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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.03
(更新 : 2022/01/20)
1個月回報
 
+18.13%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
21.09億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.91 - 19.36
+0.63%
-0.86%
1個月
16.11 - 19.36
+18.13%
+0.96%
3個月
15.51 - 19.36
+9.24%
-3.11%
1年
11.83 - 19.36
+46.95%
+1.92%
3年
7.04 - 19.36
+16.82%
+37.89%
自發行以來
7.04 - 35.55
+90.30%
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
35.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-28.54%
+11.41%
-21.16%
-0.64%
+27.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (49.83%)
 加拿大 (17.62%)
 英國 (13.05%)
 法國 (9.52%)
 挪威 (5.33%)
 現金及衍生產品 (2.36%)
 澳洲 (2.28%)
按 分類
 綜合 (43.82%)
 勘探及生產 (31.79%)
 運輸 (10.76%)
 煉油及營銷 (9.04%)
 現金及衍生產品 (2.36%)
 石油服務 (2.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
9.52%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
8.91%
CHEVRON CORP
8.29%
CONOCOPHILLIPS
6.18%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.84%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
4.61%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.44%
EXXON MOBIL CORP
4.23%
SUNCOR ENERGY INC
4.08%
EQUINOR ASA
3.74%
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+18.13%
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+12.20%
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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 952.77
-13.57%
-25.97%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
摩根日本(日圓) 50,611.00
-11.79%
-13.09%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 154.73
-11.15%
-21.94%
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