美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.22
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+2.37%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
32.64億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.41 - 24.22
0.00%
-0.51%
1個月
23.41 - 24.32
+2.37%
+3.40%
3個月
23.41 - 25.64
-3.12%
+0.50%
1年
20.69 - 25.64
+5.03%
+4.29%
3年
11.54 - 25.64
+99.18%
-1.46%
自發行以來
7.04 - 35.55
+142.20%
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
21.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
-21.16%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.41%)
 英國 (14.67%)
 加拿大 (13.55%)
 法國 (4.87%)
 意大利 (2.68%)
 現金及衍生產品 (1.01%)
 葡萄牙 (0.81%)
按 分類
 綜合 (41.09%)
 勘探及生產 (29.91%)
 運輸 (12.86%)
 煉油及營銷 (8.16%)
 石油服務 (6.97%)
 現金及衍生產品 (1.01%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (94.60%)
 中型股-10至100億美元 (4.39%)
 現金及衍生產品 (1.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
CONOCOPHILLIPS
8.34%
EXXON MOBIL CORP
7.99%
CHEVRON CORP
7.31%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.87%
TOTALENERGIES SE
4.87%
BP PLC
4.81%
CHENIERE ENERGY INC
4.80%
EOG RESOURCES INC
4.79%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.76%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 34.62
+9.84%
+9.11%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富蘭克林環球增長基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中國基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
國泰君安大中華增長基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中華基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 361.92
-3.29%
-6.84%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】