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摩根貨幣基金 ─ 港元
最新資產淨值價格
港元
 
164.02
(更新 : 2019/06/14)
1個月回報
 
+0.11%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
22.78億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
163.99 - 164.02
+0.02%
+0.02%
1個月
163.84 - 164.02
+0.11%
0.00%
3個月
163.44 - 164.02
+0.35%
+0.35%
1年
161.86 - 164.02
+1.33%
+1.33%
3年
160.81 - 164.02
+2.00%
+1.68%
自發行以來
0.00 - 164.02
N/A
N/A
波幅
3年年度化波幅
0.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
+0.90%
+0.30%
+0.10%
+0.10%
+0.20%
基金內容
按 類別
 定息債券 (50.70%)
 浮息票據 (26.30%)
 定期存款 (23.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Bank of East Asia Ltd CD 0% 08/05/19 (RegS)
3.50%
China Development Bank Corp Hong Kong CD FRN 29/04/20 (RegS)
3.50%
Agricultural Bank of China HK CD FRN 05/19-RegS
3.50%
Toronto Dominion Bank London ECD FRN 27/12/19 (HKD)
3.50%
Bank of China Ltd Macau 1.25% 21/05/19
3.50%
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