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貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.83
(更新 : 2020/02/20)
1個月回報
 
+0.13%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
116.27億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.83 - 15.84
0.00%
+0.13%
1個月
15.81 - 15.84
+0.13%
+0.70%
3個月
15.81 - 15.84
+0.06%
+2.02%
1年
15.77 - 15.91
+0.32%
+5.15%
3年
15.72 - 16.01
-0.57%
+3.68%
自發行以來
11.96 - 16.01
N/A
+69.92%
波幅
3年年度化波幅
0.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-1.56%
+0.31%
+0.57%
+0.70%
+2.41%
基金內容
按 巿場
 德國 (20.75%)
 西班牙 (11.93%)
 意大利 (11.07%)
 法國 (10.85%)
 英國 (9.05%)
 美國 (5.22%)
 日本 (4.17%)
 超國際 (3.96%)
 愛爾蘭 (2.83%)
 現金及/或衍生產品 (2.60%)
按 分類
 政府 (39.24%)
 企業 (28.91%)
 政府有關 (15.18%)
 備兌 (6.81%)
 證券化 (6.65%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 交易所買賣基金 (0.60%)
按 類別
 債券 (98.83%)
 現金 (1.17%)
按 信貸評級
 A (30.29%)
 AAA (29.76%)
 BBB (20.04%)
 AA (15.92%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 其他 (0.60%)
 BB (0.58%)
 未評級 (0.14%)
 B (0.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023
4.23%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021
4.17%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #402 0.1 07/01/2021
2.90%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021
2.34%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021
2.24%
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022
2.14%
KFW MTN RegS 0 06/30/2022
1.96%
KFW 0 06/30/2021
1.89%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022
1.70%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021
1.40%
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基金名稱
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1個月回報
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+3.58%
+5.07%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.54
+3.47%
+4.49%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.54
+3.47%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.54
+3.47%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.81
+3.42%
+4.70%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 6.87
-1.52%
-0.48%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.73
-1.28%
+2.11%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.14
-1.08%
0.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 15.94
-0.93%
+3.84%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.94
-0.81%
+0.98%
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