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貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.67
(更新 : 2021/10/26)
1個月回報
 
-0.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
82.32億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.66 - 15.68
-0.06%
-0.07%
1個月
15.66 - 15.73
-0.32%
-0.80%
3個月
15.66 - 15.79
-0.70%
-1.23%
1年
15.66 - 15.89
-1.20%
+0.96%
3年
15.19 - 15.91
-0.76%
+6.57%
自發行以來
11.96 - 16.01
N/A
+80.20%
波幅
3年年度化波幅
1.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+0.32%
+0.51%
-1.56%
+0.31%
+0.57%
基金內容
按 巿場
 德國 (16.96%)
 法國 (12.51%)
 西班牙 (11.13%)
 英國 (10.49%)
 美國 (6.64%)
 意大利 (5.63%)
 超國際 (5.56%)
 現金及/或衍生產品 (3.52%)
 荷蘭 (3.29%)
 葡萄牙 (2.41%)
按 分類
 企業 (37.74%)
 政府 (23.21%)
 政府有關 (17.88%)
 證券化 (9.23%)
 備兌 (7.57%)
 現金及衍生產品 (3.52%)
 交易所買賣基金 (0.85%)
按 類別
 債券 (97.49%)
 現金 (2.51%)
按 信貸評級
 A (29.76%)
 AAA (27.80%)
 BBB (19.42%)
 AA (17.53%)
 現金及衍生產品 (2.51%)
 BB (1.89%)
 其他 (0.73%)
 未評級 (0.31%)
 B (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023
4.17%
KFW MTN RegS 0 06/30/2022
2.13%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023
1.33%
KFW 0.625 07/04/2022
1.14%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT MTN RegS 0 11/18/2022
1.10%
KFW MTN RegS 0.01 03/31/2025
1.08%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024
1.05%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026
1.03%
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/2025
1.01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2024
0.99%
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