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景順債券基金(美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
26.09
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.04億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.09 - 26.09
0.00%
-0.26%
1個月
26.09 - 26.09
0.00%
-2.61%
3個月
26.09 - 26.09
0.00%
-6.09%
1年
26.09 - 26.09
0.00%
-9.56%
3年
26.09 - 26.09
0.00%
-5.53%
自發行以來
0.00 - 30.38
N/A
+75.02%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-4.28%
+3.09%
+6.68%
+3.85%
+2.37%
基金內容
按 類別
 國債 (77.10%)
 企業 (22.60%)
 準國債及海外政府債券 (5.30%)
 債券化 (0.80%)
 其他 (0.40%)
 現金及貨幣 (-6.20%)
按 信貸評級
 BBB (31.90%)
 A (27.50%)
 AA (16.50%)
 BB (15.30%)
 AAA (6.80%)
 B (5.80%)
 CCC 及以下 (2.40%)
 現金及貨幣 (-6.20%)
按 貨幣
 美元系 (47.70%)
 歐洲 (25.40%)
 日本 (21.80%)
 英國 (5.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Japan Government Ten Year Bond 1.900 Jun 20 17
日本
11.00%
Portugal Obrigcoes Do Tesourp 4.750 Jun 14 19
葡萄牙
5.60%
New Zealand Government Bond 6.000 May 15 21
紐西蘭
4.60%
Japan Government Twenty Year Bond 2.000 Jun 20 25
日本
4.40%
Italy Buoni Poliennali Del Telsoro 4.500 Mar 01 24
意大利
4.30%
Spain Government Bond 4.400 Oct 31 23
西班牙
4.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100 Sep 15 16
意大利
3.90%
Mexican Bonos 10.00 Dec 05 24
墨西哥
3.60%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500 May 01 19
意大利
3.30%
Cyprus Government International Bond 4.750 Jun 25 19
塞浦路斯
3.10%
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