| 上证4 | 3,993 | ▼16 (0.42%) | |
| 深证 | 14,954 | ▼314 (2.06%) | |
| 国指
8,318 |  |
| ▼5 (0.07%) |
| 恒指
24,407 | | 期指低水 92 |  |
| ▼157 (0.64%) | | 成交3,206亿 |
| | | | | 前收市价/开市 9,673.6 / 9,674.55 |
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每股净值(HKD)/升跌(%) 9,677.028 / +3.442(0.036%) | |
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最後更新: 2026/06/10 16:09
| 时期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | | 1个月 | 9,527.150 - 9,749.900 | +0.39% | | 2个月 | 9,527.150 - 9,749.900 | +0.60% | | 3个月 | 9,527.150 - 9,749.900 | +1.09% | | 52周 | 9,320.950 - 9,749.900 | +3.81% | | | | 时期 | 价格8 | 溢价 | | 10天SMA | 9,669.810 | -0.073% | | 50天SMA | 9,639.462 | -0.387% | | 100天SMA | 9,587.973 | -0.919% | | 250天SMA | 9,456.965 | -2.273% | |
| | | | | 成交额/占总成交 | 成交宗数/总宗数 | | 大手买盘 | 0.00/ 0% | 0/ 4 | | 大手卖盘 | 2.90百万/ 65% | 3/ 4 | | 所有大手成交 | 2.90百万/ 65% | 3/ 4 | | | |
| 年度 | 回报 |
| 2025 | +4.34% |
| 2024 | +5.44% |
| 2023 | +5.28% |
| 2022 | +1.80% |
| 2021 | +0.37% |
| 年度 | 时期 |
| 年初至今 | +2.37% |
| 1个月 | +0.39% |
| 3个月 | +1.09% |
| 6个月 | +2.37% |
| 1年 | +3.81% |
| 3年 | +15.32% |
| 5年 | +21.30% |
| 按 信贷评级 | P-1/A-1/F1 (70.45%) | | P-2/A-2/F2 (27.08%) | | P-3/A-3/F3 (1.62%) |
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| 按 Fixed Income-Bond Maturity | 181-360 天 (27.02%) | | 0-7 天 (18.24%) | | 31-60 天 (16.67%) | | 15-30 天 (14.25%) | | 91-180 天 (9.79%) | | 8-14 天 (7.27%) | | 61-90 天 (6.76%) |
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| 按 类别 | 其他货币市场工具 (51.40%) | | 银行存款 (34.33%) | | 现金 (13.41%) | | 货币市场基金 (0.85%) |
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| 资产 | 比例 | |
| USD Time Deposit 3.93% 07/30/2026 | 3.68% | |
| USD Time Deposit 3.85% 05/04/2026 | 3.68% | |
| USD Time Deposit 3.85% 05/07/2026 | 3.68% | |
| MEGA 4.035% 08/06/2026 | 3.65% | |
| USD Time Deposit 4.03% 07/10/2026 | 3.65% | |
| MQGAU Float 01/29/2027 | 3.65% | |
| USD Time Deposit 4.03% 07/14/2026 | 3.65% | |
| ESUNBK 0% 07/17/2026 | 2.89% | |
| GFGCHK Float 08/20/2026 | 2.23% | |
| KNFP Float 12/04/2026 | 2.22% | |
(1) 港股买卖价丶大手成交丶活跃成交价丶活跃认股证及牛熊证报价最少延迟15分钟
(2) 最低投资额 = 每手股数 * 现价
(3) 资讯更新截至: 2026年6月
(4) 上证指数延迟最少十五分钟。
(5) 收益率以现价及每股派息计算
(6) TTM收益率以现价及TTM每股派息计算
(7) 沽空额/比率(%):不适用
(8) 资金流向丶最新统计数字及技术分析数据於开市期间每两分钟更新一次
(9) 波幅数据截至对上一个交易日
(10) 过往表现以现价与各时期的历史价格计算
 成本计算器 | |
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Ａ工银中金美 03011.HK
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现价(港元): 9676.9
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(1) 相关费用只包括交易所丶证监会徵费及印花税，并不包括经纪佣金丶存仓费或其他收费。
(2) 只供参考，不代表真正相关股票之交易成本。 |
| RSI 10 | 74.9370 | 超买 |
| RSI 14 | 74.9800 | 超买 |
| RSI 20 | 74.6560 | 超买 |
| MACD(8/17 天) | 6.8670 | 利好 |
| MACD(12/25 天) | 10.0690 | 利好 |
| 名称 | 现价 | 升跌(%) |
| Ａ工银中金美 | 9,676.900 | +3.300 (0.034%) |
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| ETF 类型 |
| 相关指数/资产
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| 发行商 |
| 基金经理 |
| 基金类型 货币 |
| 地域分布 环球 |
| 主题 单项资产 |
| 基金规模 (更新截至2026/06/09) 2.73亿 |
| 基金货币 美元 |
| 派息政策 每年(如有) |
| 印花税 否 |
| 上市方式 本地 |
| 上市日期 2019/06/18 |
| 财政年度终结日 31/12 |
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经常性开支
| 每年0.25% |
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管理费%
| 每年0.25% |
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管理费
| 每年 0.245% |
| 最低投资额2 $9,677 |
目标:子基金的目标是投资於短期存款及优质货币市场投资项目。子基金寻求按现行货币市场利率计算美元回报，主要的考量为资本保值及流动性。概... 显示所有目标:子基金的目标是投资於短期存款及优质货币市场投资项目。子基金寻求按现行货币市场利率计算美元回报，主要的考量为资本保值及流动性。概不保证子基金将实现其投资目标。策略: 子基金藉着主要投资（即不低於其资产净值的70％）於美元计价及结算的短期存款以及由政府、准政府、国际组织及金融机构发行的优质货币市场投资项目来实现投资目标。子基金可将其资产净值的最多40％投资於债务证券，当中包括（但不限於）政府债券、固定及浮动利率债券。子基金或会将合共最多30％的资产净值投资於以下项目：(1) 逆回购交易（前提是向同一交易对手提供的现金总额不得超过其资产净值的15％）。逆回购交易意即子基金以现金回购债券等证券，同时同意於预定未来日期以预定价格售回上述证券予交易对手。逆回购交易在经济上与担保贷款类似，子基金的交易对手会交出证券作为其向子基金借款的现金抵押品。所收的抵押品只可为现金或优质的货币市场工具。此类交易的对手方为持续受审慎监管的金融机构，且为得到管理人批准的独立交易对手，其最低信货评级应为BBB-或以上（穆迪或标准普尔）（或是任何认可信货评级机构的同等评级），或者为获证监会发牌的公司，或已向香港金融管理局注册的机构。除上述条件外，对交易对手的来源国并无要求。此类交易产生的所有收益，将扣除直接及间接开支作为在此类交易中提供服务的合理正常补偿，然後拨回子基金。(2) 资产抵押商业票据（「资产抵押商业票据」）（最高为资产净值的15％）。资产抵押商业票据通常是由银行或其他金融机构发行，以贸易应收款项等实物资产作担保，一般用於短期融资需要。管理人将选择短期及优质的资产抵押商业票据，并采用与上述挑选债务证券相同的挑选标准。 |