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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 安联
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 安联强积金计划

安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 11.250
2019/07/31
+2.65% +5.24% +0.81% +0.36% +10.51% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 11.500
2019/07/31
+2.04% +5.12% +0.79% +0.35% +10.26% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 11.500
2019/07/31
+2.04% +5.12% +0.79% +0.35% +10.26% N/A
安联东方太平洋基金 - B类 混合资产 25.160
2019/07/31
-4.73% +4.88% -2.56% +3.24% +12.72% 1.45%
安联东方太平洋基金 - T类 混合资产 25.180
2019/07/31
-4.95% +4.79% -2.59% +3.24% +12.61% 1.41%
安联东方太平洋基金 - A类 混合资产 22.010
2019/07/31
-5.25% +4.71% -2.57% +3.19% +12.58% 1.64%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.720
2019/07/31
+4.89% +4.59% +2.19% +0.47% +6.99% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.970
2019/07/31
+4.78% +4.58% +2.24% +0.46% +6.92% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.970
2019/07/31
+4.78% +4.58% +2.24% +0.46% +6.92% N/A
BCT灵活混合资产基金 - 单位T 混合资产 24.240
2019/07/31
+3.11% +3.19% +0.75% +0.29% +5.76% 1.22%
BCT灵活混合资产基金 - 单位B 混合资产 23.860
2019/07/31
+3.11% +3.07% +0.63% +0.25% +5.67% 1.25%
BCT灵活混合资产基金 - 单位A 混合资产 23.110
2019/07/31
+2.71% +2.94% +0.57% +0.30% +5.53% 1.43%
安联稳定资本基金 - T类 混合资产 30.410
2019/07/31
+1.60% +2.77% +0.96% -0.30% +6.00% 1.21%
安联稳定资本基金 - B类 混合资产 29.550
2019/07/31
+1.51% +2.75% +1.03% -0.17% +5.91% 1.24%
安联稳定增长基金 - B类 混合资产 32.570
2019/07/31
+0.06% +2.74% +0.03% -0.37% +7.42% 1.24%
安联稳定增长基金 - T类 混合资产 33.600
2019/07/31
0.00% +2.72% +0.03% -0.39% +7.35% 1.21%
安联大中华基金 - B类 股票 27.290
2019/07/31
-5.80% +2.63% -4.08% +0.29% +10.93% 1.32%
安联均衡基金 - T类 混合资产 34.720
2019/07/31
-1.62% +2.63% -0.97% -0.49% +8.67% 1.21%
安联稳定资本基金 - A类 混合资产 28.760
2019/07/31
+1.34% +2.60% +0.91% -0.24% +5.81% 1.44%
安联稳定增长基金 - A类 混合资产 31.610
2019/07/31
-0.16% +2.60% -0.13% -0.41% +7.26% 1.44%
安联均衡基金 - B类 混合资产 34.370
2019/07/31
-1.72% +2.51% -1.07% -0.55% +8.53% 1.24%
安联大中华基金 - T类 股票 26.280
2019/07/31
-5.94% +2.46% -4.12% +0.19% +10.79% 1.29%
安联大中华基金 - A类 股票 22.550
2019/07/31
-6.08% +2.41% -4.00% +0.27% +10.70% 1.52%
安联增长基金 - T类 混合资产 36.640
2019/07/31
-3.38% +2.37% -2.16% -0.65% +9.73% 1.22%
安联增长基金 - B类 混合资产 35.960
2019/07/31
-3.51% +2.33% -2.12% -0.61% +9.63% 1.25%
安联增长基金 - A类 混合资产 35.050
2019/07/31
-3.71% +2.16% -2.20% -0.71% +9.46% 1.45%
安联均衡基金 - A类 混合资产 33.780
2019/07/31
-2.57% +2.12% -1.31% -0.59% +7.92% 1.44%
安联亚洲基金 - T类 股票 53.650
2019/07/31
-2.51% +1.25% -3.42% -0.59% +9.29% 1.22%
安联亚洲基金 - B类 股票 53.050
2019/07/31
-2.52% +1.20% -3.35% -0.58% +9.25% 1.25%
安联亚洲基金 - A类 股票 48.850
2019/07/31
-2.79% +1.03% -3.48% -0.65% +9.04% 1.45%
安联香港基金 - B类 股票 57.960
2019/07/31
-4.17% +0.56% -4.39% -1.34% +9.38% 1.25%
安联强积金保守基金 - T类 强积金保守 17.016
2019/07/31
+0.98% +0.47% +0.25% +0.10% +0.57% 1.01%
安联强积金保守基金 - B类 强积金保守 16.700
2019/07/31
+0.91% +0.46% +0.24% +0.09% +0.55% 1.01%
安联香港基金 - T类 股票 59.040
2019/07/31
-4.31% +0.46% -4.47% -1.39% +9.25% 1.22%
安联强积金保守基金 - A类 强积金保守 16.695
2019/07/31
+0.93% +0.46% +0.24% +0.09% +0.55% 1.01%
安联香港基金 - A类 股票 53.240
2019/07/31
-4.47% +0.40% -4.45% -1.41% +9.12% 1.46%
安联人民币货币市场基金 - A类 货币市场 14.850
2019/07/31
+0.47% -1.33% -1.33% +0.07% +0.47% 1.24%
安联人民币货币市场基金 - T类 货币市场 14.880
2019/07/31
+0.54% -1.33% -1.33% +0.07% +0.47% 1.24%
安联人民币货币市场基金 - B类 货币市场 14.860
2019/07/31
+0.47% -1.33% -1.33% +0.07% +0.47% 1.27%
营办机构平均 -0.80% +2.38% -1.10% +0.07% +7.47% 1.30%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
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