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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 永明
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 永明彩虹强积金计划

永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.939
2019/07/31
+0.57% +5.20% -0.30% +0.12% +10.38% 1.63%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.837
2019/07/31
+0.37% +5.10% -0.35% +0.10% +10.25% 1.83%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.561
2019/07/31
+1.68% +4.79% +0.80% +0.18% +8.74% 1.66%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.079
2019/07/31
+5.33% +4.76% +2.83% +0.65% +6.99% N/A
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.473
2019/07/31
+1.48% +4.69% +0.75% +0.16% +8.61% 1.87%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.381
2019/07/31
-1.96% +4.67% -0.91% -0.09% +11.61% 1.84%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.350
2019/07/31
-2.16% +4.56% -0.96% -0.11% +11.48% 2.04%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.574
2019/07/31
-0.34% +4.46% -2.72% +0.05% +12.53% 1.57%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.113
2019/07/31
+2.03% +4.41% +0.94% +0.46% +9.61% N/A
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.347
2019/07/31
-0.54% +4.36% -2.77% +0.03% +12.40% 1.77%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.194
2019/07/31
+2.97% +4.18% +1.50% +0.10% +7.06% 1.67%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.119
2019/07/31
+2.76% +4.08% +1.46% +0.09% +6.94% 1.88%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.269
2019/07/31
-3.04% +3.06% -3.80% -0.47% +11.14% 1.86%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.242
2019/07/31
-3.23% +2.96% -3.86% -0.49% +11.01% 2.06%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.994
2019/07/31
+3.88% +2.90% +2.76% +0.19% +4.19% 1.83%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.975
2019/07/31
+3.67% +2.79% +2.71% +0.17% +4.07% 2.02%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.294
2019/07/31
-0.43% +2.50% -3.83% -0.68% +11.88% 1.02%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.294
2019/07/31
-0.43% +2.50% -3.83% -0.68% +11.88% 1.02%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.458
2019/07/31
+4.34% +2.09% +1.35% -0.31% +2.70% 1.59%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.407
2019/07/31
+4.14% +1.99% +1.30% -0.33% +2.58% 1.80%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.479
2019/07/31
-3.97% +0.60% -4.08% -0.90% +7.90% 1.81%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.445
2019/07/31
-4.17% +0.50% -4.13% -0.93% +7.76% 2.01%
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.119
2019/07/31
+1.01% +0.46% +0.25% +0.10% +0.58% 0.95%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.115
2019/07/31
+1.01% +0.45% +0.25% +0.10% +0.58% 0.96%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.036
2019/07/31
+0.62% -1.33% -1.25% +0.06% +0.45% 1.27%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.033
2019/07/31
+0.57% -1.36% -1.25% +0.05% +0.43% 1.33%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 17.650
2019/07/31
-0.73% +6.58% -0.06% +0.57% +13.87% 0.02%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 16.380
2019/07/31
-0.91% +6.50% -0.06% +0.55% +13.75% 0.02%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 24.120
2019/07/31
-2.27% +4.24% -1.03% -0.21% +11.05% 0.02%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 23.400
2019/07/31
-2.46% +4.14% -1.06% -0.21% +10.95% 0.02%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 21.810
2019/07/31
-0.82% +3.86% -0.27% -0.18% +9.38% 0.02%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 21.000
2019/07/31
-0.99% +3.75% -0.33% -0.19% +9.26% 0.02%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 19.610
2019/07/31
+0.62% +3.54% +0.62% -0.15% +7.81% 0.02%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 18.780
2019/07/31
+0.43% +3.47% +0.54% -0.16% +7.68% 0.02%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 17.130
2019/07/31
+1.78% +3.07% +1.36% -0.12% +6.00% 0.02%
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 38.720
2019/07/31
-1.68% +2.98% -3.56% -1.17% +11.42% 0.01%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 16.300
2019/07/31
+1.56% +2.97% +1.31% -0.12% +5.91% 0.02%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 37.020
2019/07/31
-1.88% +2.86% -3.59% -1.17% +11.30% 0.02%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.990
2019/07/31
+3.15% +2.51% +0.95% +0.11% +3.99% 0.02%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 9.830
2019/07/31
+3.91% +2.50% +2.93% -0.51% +3.91% 0.01%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 10.100
2019/07/31
+3.80% +2.43% +2.85% -0.49% +3.80% 0.01%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 17.040
2019/07/31
+2.90% +2.40% +0.95% +0.06% +3.84% 0.02%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 42.500
2019/07/31
-4.79% +0.43% -4.88% -1.25% +7.05% 0.02%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 41.300
2019/07/31
-4.97% +0.34% -4.90% -1.27% +6.94% 0.02%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.400
2019/07/31
+0.18% +0.18% +0.09% +0.09% +0.18% 0.01%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.370
2019/07/31
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.01%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.110
2019/07/31
+1.95% -0.42% -0.70% +0.07% +1.66% 0.01%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.450
2019/07/31
+1.82% -0.52% -0.66% +0.15% +1.59% 0.02%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.01%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.01%
营办机构平均 +0.35% +2.78% -0.55% -0.17% +7.19% 0.83%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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