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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 永明
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 永明彩虹强积金计划

永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.474
2019/12/31
+19.14% +6.65% +7.95% +2.98% +19.14% 1.67%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.440
2019/12/31
+18.90% +6.53% +7.88% +2.95% +18.90% 1.88%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.349
2019/12/31
+18.11% +5.77% +10.14% +6.43% +18.11% 1.83%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.318
2019/12/31
+17.87% +5.67% +10.10% +6.42% +17.87% 2.04%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.566
2019/12/31
+14.28% +4.96% +9.32% +5.63% +14.28% 1.79%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.162
2019/12/31
+14.47% +4.91% +3.92% +1.35% +14.47% 0.87%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.530
2019/12/31
+14.05% +4.85% +9.27% +5.61% +14.05% 2.00%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 3.058
2019/12/31
+14.84% +4.16% +5.21% +2.60% +14.84% 1.60%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.950
2019/12/31
+14.61% +4.05% +5.16% +2.59% +14.61% 1.81%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.643
2019/12/31
+12.23% +3.40% +3.34% +1.69% +12.23% 1.60%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.550
2019/12/31
+12.01% +3.29% +3.29% +1.67% +12.01% 1.81%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.758
2019/12/31
+15.68% +2.85% +8.40% +5.74% +15.68% 1.58%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.519
2019/12/31
+15.44% +2.74% +8.35% +5.72% +15.44% 1.79%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.098
2019/12/31
+8.94% +2.48% +0.16% +0.02% +8.94% 0.85%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.330
2019/12/31
+14.98% +2.08% +9.68% +7.21% +14.98% 1.00%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.330
2019/12/31
+14.98% +2.08% +9.68% +7.21% +14.98% 1.00%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.233
2019/12/31
+8.95% +1.87% +1.38% +0.89% +8.95% 1.59%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.154
2019/12/31
+8.73% +1.77% +1.33% +0.88% +8.73% 1.80%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.999
2019/12/31
+4.72% +0.70% -0.87% -0.26% +4.72% 1.73%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.121
2019/12/31
+1.13% +0.65% +0.34% +0.13% +1.13% 0.99%
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.125
2019/12/31
+1.12% +0.64% +0.34% +0.12% +1.12% 0.98%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.979
2019/12/31
+4.50% +0.60% -0.93% -0.29% +4.50% 1.94%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.031
2019/12/31
-0.03% -0.42% +1.47% +0.39% -0.03% 1.26%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.028
2019/12/31
-0.07% -0.45% +1.46% +0.39% -0.07% 1.31%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.452
2019/12/31
+2.27% -0.72% -1.29% -0.69% +2.27% 1.57%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.400
2019/12/31
+2.06% -0.83% -1.33% -0.72% +2.06% 1.77%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 18.980
2019/12/31
+22.45% +8.15% +8.33% +3.04% +22.45% 1.55%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 17.600
2019/12/31
+22.22% +8.04% +8.31% +3.04% +22.22% 1.74%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 25.700
2019/12/31
+18.32% +6.33% +8.35% +4.26% +18.32% 1.55%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 24.910
2019/12/31
+18.11% +6.23% +8.30% +4.27% +18.11% 1.75%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 22.910
2019/12/31
+14.89% +4.85% +6.21% +3.29% +14.89% 1.53%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 22.040
2019/12/31
+14.67% +4.75% +6.17% +3.28% +14.67% 1.73%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 44.870
2019/12/31
+13.02% +4.25% +9.12% +5.45% +13.02% 1.62%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 43.560
2019/12/31
+12.79% +4.14% +9.06% +5.42% +12.79% 1.82%
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 40.600
2019/12/31
+16.83% +3.62% +10.84% +7.95% +16.83% 1.49%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 38.780
2019/12/31
+16.60% +3.52% +10.77% +7.93% +16.60% 1.69%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 20.330
2019/12/31
+11.76% +3.51% +4.04% +2.26% +11.76% 1.54%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 19.460
2019/12/31
+11.58% +3.46% +4.06% +2.26% +11.58% 1.74%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 17.510
2019/12/31
+8.35% +2.10% +1.92% +1.16% +8.35% 1.59%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 16.650
2019/12/31
+8.19% +2.02% +1.90% +1.15% +8.19% 1.79%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 18.080
2019/12/31
+4.51% +0.61% +0.67% +0.78% +4.51% 1.77%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 17.110
2019/12/31
+4.27% +0.47% +0.59% +0.77% +4.27% 1.96%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.440
2019/12/31
+0.53% +0.44% +0.18% +0.09% +0.53% 0.99%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.400
2019/12/31
+0.35% +0.26% +0.09% +0.09% +0.35% 0.99%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.450
2019/12/31
+1.59% +0.15% +1.51% +0.37% +1.59% 1.62%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.120
2019/12/31
+1.73% +0.14% +1.51% +0.36% +1.73% 1.47%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 10.110
2019/12/31
+3.91% -0.39% -0.98% -0.20% +3.91% 1.11%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 9.840
2019/12/31
+4.02% -0.40% -0.91% -0.20% +4.02% 1.05%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 11.590
2019/12/31
N/A N/A +3.85% +1.31% N/A 0.95%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 10.940
2019/12/31
N/A N/A +0.09% 0.00% N/A 0.95%
营办机构平均 +10.51% +2.84% +4.35% +2.50% +10.51% 1.52%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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