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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 永明
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 永明彩虹强积金计划

永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.758
2019/04/30
-1.35% +18.37% +7.38% +1.29% +15.68% 1.57%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.528
2019/04/30
-1.55% +18.25% +7.33% +1.28% +15.60% 1.77%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.319
2019/04/30
-6.17% +18.19% +7.14% +1.80% +15.53% 1.86%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.291
2019/04/30
-6.35% +18.08% +7.09% +1.78% +15.46% 2.06%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.542
2019/04/30
-5.87% +14.99% +4.88% +1.26% +12.49% 1.81%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.508
2019/04/30
-6.06% +14.88% +4.83% +1.24% +12.41% 2.01%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.948
2019/04/30
+0.17% +10.24% +5.52% +1.71% +10.72% 1.63%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.848
2019/04/30
-0.03% +10.13% +5.47% +1.70% +10.65% 1.83%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.541
2019/04/30
+0.22% +8.10% +3.96% +1.15% +7.88% 1.66%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.454
2019/04/30
+0.02% +8.00% +3.91% +1.14% +7.81% 1.87%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.162
2019/04/30
+0.17% +7.39% +2.64% +0.39% +5.47% 1.67%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.088
2019/04/30
-0.03% +7.28% +2.58% +0.37% +5.40% 1.88%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.394
2019/04/30
-0.69% +6.92% +5.63% +2.22% +12.63% 1.84%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.363
2019/04/30
-0.89% +6.82% +5.58% +2.20% +12.56% 2.04%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.103
2019/04/30
+2.23% +5.15% +3.43% +1.27% +8.59% N/A
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.049
2019/04/30
+2.72% +4.32% +1.87% +0.21% +4.05% N/A
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.438
2019/04/30
+3.48% +3.62% +0.74% -0.49% +1.33% 1.59%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.389
2019/04/30
+3.28% +3.52% +0.69% -0.50% +1.27% 1.80%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.967
2019/04/30
-0.41% +3.44% +0.13% -0.43% +1.39% 1.83%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.949
2019/04/30
-0.61% +3.34% +0.08% -0.45% +1.32% 2.02%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.049
2019/04/30
-2.78% +2.84% -0.09% -0.13% +1.72% 1.27%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.046
2019/04/30
-2.84% +2.81% -0.11% -0.15% +1.70% 1.33%
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.116
2019/04/30
+0.91% +0.52% +0.21% +0.05% +0.32% 0.95%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.112
2019/04/30
+0.92% +0.52% +0.20% +0.05% +0.32% 0.96%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 40.150
2019/04/30
-5.08% +17.43% +6.78% +1.57% +15.54% 1.54%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 38.400
2019/04/30
-5.30% +17.32% +6.70% +1.53% +15.45% 1.74%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 44.680
2019/04/30
-3.91% +15.36% +5.58% +0.97% +12.54% 1.71%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 43.430
2019/04/30
-4.11% +15.23% +5.52% +0.95% +12.45% 1.91%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 24.370
2019/04/30
-3.18% +8.46% +5.32% +2.27% +12.20% 1.60%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 23.650
2019/04/30
-3.39% +8.34% +5.25% +2.20% +12.14% 1.80%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 21.870
2019/04/30
-2.41% +7.36% +4.14% +1.58% +9.68% 1.59%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 21.070
2019/04/30
-2.59% +7.28% +4.10% +1.59% +9.63% 1.79%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 17.660
2019/04/30
+1.38% +6.45% +6.64% +3.34% +13.94% 1.60%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 16.390
2019/04/30
+1.17% +6.36% +6.57% +3.28% +13.82% 1.80%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 19.490
2019/04/30
-1.76% +6.10% +2.90% +0.98% +7.15% 1.59%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 18.680
2019/04/30
-1.94% +6.02% +2.92% +0.97% +7.11% 1.79%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.900
2019/04/30
-1.23% +4.71% +1.68% +0.36% +4.58% 1.57%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 16.090
2019/04/30
-1.41% +4.62% +1.64% +0.37% +4.55% 1.77%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.820
2019/04/30
+1.02% +4.21% +1.54% +0.22% +3.01% 1.67%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 16.880
2019/04/30
+0.78% +4.07% +1.44% +0.18% +2.86% 1.87%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.210
2019/04/30
-0.70% +3.65% +0.28% -0.07% +2.38% 1.39%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.540
2019/04/30
-0.88% +3.52% +0.15% -0.15% +2.27% 1.54%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 9.820
2019/04/30
-0.91% +3.15% -0.41% -0.71% +0.92% 1.89%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 9.550
2019/04/30
-0.83% +3.13% -0.42% -0.73% +0.95% 1.85%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.390
2019/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.360
2019/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
营办机构平均 -1.28% +8.09% +3.39% +0.90% +7.88% 1.58%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
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基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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