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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 东亚
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 东亚(强积金)行业计划

东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 11.561
2019/07/31
+3.61% +6.27% +1.20% +0.52% +11.02% 0.01%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 11.106
2019/07/31
+6.07% +5.43% +2.88% +0.80% +7.73% 0.01%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 14.591
2019/07/31
-2.76% +3.32% -3.88% +1.55% +11.27% 1.31%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 22.343
2019/07/31
-0.60% +3.24% -1.33% -0.50% +8.70% 1.44%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 20.045
2019/07/31
+0.99% +3.22% -0.19% -0.32% +7.44% 1.40%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 18.891
2019/07/31
+2.21% +2.94% +0.76% -0.15% +5.89% 1.35%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 13.153
2019/07/31
-4.78% +2.05% -3.67% -0.55% +8.37% 0.01%
东亚香港追踪指数基金 股票 15.655
2019/07/31
-0.03% +1.48% -4.62% -2.13% +9.59% 0.71%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 13.529
2019/07/31
+1.89% +0.92% +0.47% +0.18% +1.10% 0.82%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 13.466
2019/07/31
-2.73% +0.53% -5.77% -1.73% +8.44% 1.30%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.388
2019/07/31
+0.82% -1.00% -1.04% +0.08% +0.68% 0.77%
东亚中国追踪指数基金 股票 10.931
2019/07/31
-1.25% -1.11% -5.37% -1.31% +7.70% 1.26%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 19.963
2019/07/31
+5.33% +9.58% +0.95% +1.45% +18.10% 1.26%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 16.175
2019/07/31
+0.60% +6.69% -0.56% +0.19% +13.85% 1.30%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 12.404
2019/07/31
-4.41% +6.50% -0.06% -0.65% +12.35% 1.82%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 11.597
2019/07/31
+3.49% +6.28% +1.21% +0.53% +11.02% 0.01%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 11.088
2019/07/31
+6.07% +5.40% +2.87% +0.80% +7.70% 0.01%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 18.461
2019/07/31
-2.76% +3.32% -3.91% +1.60% +11.32% 1.32%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 19.799
2019/07/31
+1.04% +3.26% -0.19% -0.30% +7.50% 1.40%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 12.228
2019/07/31
+5.11% +3.24% +2.97% +0.10% +4.58% 1.07%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 21.622
2019/07/31
-0.62% +3.20% -1.39% -0.49% +8.68% 1.44%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 18.496
2019/07/31
+2.28% +2.97% +0.79% -0.14% +5.96% 1.34%
东亚(强积金)保证基金 保证 13.253
2019/07/31
+2.55% +2.80% +1.12% -0.07% +4.89% 2.51%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 22.583
2019/07/31
-4.94% +2.12% -3.65% -0.58% +8.55% 1.39%
东亚香港追踪指数基金 股票 15.727
2019/07/31
-0.12% +1.45% -4.66% -2.13% +9.56% 0.74%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 14.092
2019/07/31
+1.90% +0.92% +0.47% +0.18% +1.09% 0.82%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 22.685
2019/07/31
-2.78% +0.54% -5.79% -1.73% +8.48% 1.31%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 7.649
2019/07/31
-8.45% -0.03% -2.98% +0.01% +6.29% 1.74%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.436
2019/07/31
+0.89% -1.02% -1.06% +0.08% +0.73% 0.77%
东亚中国追踪指数基金 股票 10.633
2019/07/31
-1.34% -1.14% -5.39% -1.33% +7.62% 1.30%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚环球股票基金 股票 16.441
2019/07/31
+0.75% +6.71% -0.55% +0.21% +13.78% 0.98%
东亚核心累积基金 混合资产 11.684
2019/07/31
+3.61% +6.26% +1.21% +0.53% +11.02% 0.01%
东亚65岁后基金 混合资产 11.105
2019/07/31
+6.08% +5.41% +2.88% +0.81% +7.70% 0.01%
东亚大中华追踪指数基金 股票 14.442
2019/07/31
-2.68% +4.05% -3.56% -0.15% +7.52% 1.07%
东亚增长基金 混合资产 13.676
2019/07/31
+0.43% +3.68% -1.33% -0.15% +9.21% 0.97%
东亚大中华股票基金 股票 15.296
2019/07/31
-2.46% +3.63% -3.60% +1.95% +11.45% 0.99%
东亚均衡基金 混合资产 13.065
2019/07/31
+1.92% +3.59% -0.13% -0.04% +7.95% 0.96%
东亚环球债券基金 债券 10.767
2019/07/31
+5.26% +3.38% +3.17% +0.13% +4.81% 0.91%
东亚平稳基金 混合资产 12.124
2019/07/31
+2.90% +3.21% +0.86% +0.03% +6.25% 0.95%
东亚亚洲股票基金 股票 12.490
2019/07/31
-4.65% +1.47% -4.00% -0.33% +9.25% 0.97%
东亚香港追踪指数基金 股票 14.494
2019/07/31
-0.44% +1.44% -4.66% -2.12% +9.54% 0.71%
东亚强积金保守基金 强积金保守 10.593
2019/07/31
+1.81% +0.89% +0.45% +0.17% +1.06% 0.79%
营办机构平均 +0.47% +3.03% -1.17% -0.12% +7.99% 0.98%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
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