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首源亚洲房地产基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
5.33
(更新 : 2022/06/23)
1个月回报
 
-3.20%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.10百万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.23 - 5.33
+1.73%
-0.06%
1个月
5.22 - 5.66
-3.20%
-3.81%
3个月
5.22 - 5.94
-9.62%
-12.38%
1年
5.22 - 6.65
-19.30%
-19.19%
3年
4.00 - 7.01
-22.48%
+6.97%
自发行以来
2.90 - 11.00
-46.75%
+331.47%
波幅
3年年度化波幅
20.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-9.10%
+17.50%
-6.00%
+16.80%
+2.00%
基金内容
按 巿场
 日本 (46.90%)
 香港 (22.10%)
 澳洲 (16.00%)
 新加坡 (10.00%)
 流动资金 (5.10%)
按 分类
 多元化活动 (29.50%)
 工业 (18.50%)
 办公室 (8.20%)
 其他 (7.50%)
 零售 (6.80%)
 多元化 (6.40%)
 专门 (5.80%)
 房地产发展 (5.60%)
 流动资金 (5.10%)
 住宅 (3.90%)
 酒店度假村 (2.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活动
9.60%
Mitsubishi Estate Co Ltd
多元化活动
8.60%
LaSalle LOGIPORT REIT
工业
7.00%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活动
6.00%
Cheung Kong Property Holdings Limited
房地产发展
5.60%
ESR-REIT NPV (REIT)
工业
4.70%
Global One Real Estate Investment Corporation
办公室
4.10%
National Storage REIT
专门
4.00%
Japan Excellent, Inc.
办公室
4.00%
Goodman Group
工业
3.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 430.18
+14.65%
+1.52%
摩根中国 (美元) 79.62
+12.28%
+0.82%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 476.02
+11.32%
-2.79%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 81.51
+10.81%
-2.11%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 28.90
+9.84%
-3.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.69
-14.99%
-13.90%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 403.65
-14.29%
-20.08%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 52.61
-13.61%
-20.64%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.55
-13.18%
-22.22%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 37.22
-13.16%
-18.89%
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