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首源亚洲房地产基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.35
(更新 : 2021/04/15)
1个月回报
 
+3.09%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.00百万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.26 - 6.35
+1.12%
+0.42%
1个月
6.06 - 6.35
+3.09%
+0.80%
3个月
5.93 - 6.35
+6.59%
+3.05%
1年
4.98 - 6.35
+25.99%
+51.60%
3年
4.00 - 7.01
-3.11%
+23.10%
自发行以来
2.90 - 11.00
-36.54%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
15.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-9.10%
+17.50%
-6.00%
+16.80%
+2.00%
基金内容
按 巿场
 日本 (43.80%)
 香港 (24.90%)
 澳洲 (22.80%)
 新加坡 (6.90%)
 流动资金 (1.70%)
按 分类
 多元化活动 (34.00%)
 多元化 (19.50%)
 工业 (14.70%)
 零售 (8.70%)
 专门 (7.10%)
 住宅 (4.20%)
 办公室 (4.10%)
 其他 (3.20%)
 经营公司 (1.80%)
 流动资金 (1.70%)
 房地产发展 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活动
8.60%
Mitsubishi Estate Co Ltd
多元化活动
7.50%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活动
7.20%
LaSalle LOGIPORT REIT
工业
6.50%
Growthpoint Properties Australia
多元化
5.00%
Stockland
多元化
5.00%
Link Real Estate Investment Trust
零售
4.40%
Mirvac
多元化
4.30%
Sosila Logistics R REIT
工业
4.10%
Hang Lung Properties Limited
多元化活动
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美国增长基金 (美元) A 161.87
+7.99%
+9.97%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 380.34
+6.31%
+9.95%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.89
+5.72%
-1.41%
富达基金 - 环球健康护理基金 A股 - 欧元 58.25
+5.56%
+5.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺能源基金(美元) A 11.08
-8.35%
+7.16%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 87.46
-7.16%
-5.26%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,224.23
-6.62%
-11.88%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 204.40
-6.44%
-2.03%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 58.49
-6.40%
-1.90%
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