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摩根日本(日圆)
最新资产净值价格
日圆
 
44,964.00
(更新 : 2022/05/23)
1个月回报
 
-3.14%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.52亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44,375.00 - 45,300.00
+0.39%
+0.07%
1个月
43,106.00 - 46,422.00
-3.14%
-4.49%
3个月
43,106.00 - 50,140.00
-1.94%
-6.03%
1年
43,106.00 - 63,080.00
-14.01%
-12.98%
3年
28,889.00 - 63,080.00
+24.62%
+16.52%
自发行以来
0.00 - 63,080.00
N/A
+342.84%
波幅
3年年度化波幅
17.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+34.60%
+27.00%
-15.20%
+38.20%
-5.80%
基金内容
按 分类
 电器产品 (20.20%)
 服务 (19.60%)
 资讯及通讯 (14.50%)
 精密仪器 (9.50%)
 零售贸易 (8.60%)
 机械 (8.00%)
 其他 (5.40%)
 其他产品 (4.20%)
 化工 (4.10%)
 批发贸易 (3.10%)
 运输设备 (2.40%)
 流动资金 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Keyence Corporation
日本 - 电器产品
6.40%
Recruit Holdings Co., Ltd.
日本 - 服务
6.30%
HOYA CORPORATION
日本 - 精密仪器
6.20%
Tokyo Electron Ltd
日本 - 电器产品
4.50%
Sony Group Corporation
日本 - 电器产品
3.70%
MonotaRO Co., Ltd.
日本 - 零售贸易
3.50%
Nintendo Co., Ltd.
日本 - 其他产品
3.10%
SMC Corporation
日本 - 机械
3.00%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
日本 - 化工
3.00%
OBIC Co., Ltd.
日本 - 资讯及通讯
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.13
+5.52%
+20.03%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 7.86
+4.24%
+16.44%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 8.15
+3.82%
-5.12%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 16.94
+3.49%
+22.32%
摩根中国 (美元) 73.11
+2.41%
-15.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.76
-14.65%
-9.99%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 190.53
-14.21%
-6.11%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.47
-13.41%
-6.47%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 254.54
-12.82%
-13.86%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 27.79
-12.64%
-13.67%
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