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摩根日本(日圆)基金
最新资产净值价格
日圆
 
64,807.00
(更新 : 2025/04/24)
1个月回报
 
-6.65%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.28亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
63,358.00 - 64,807.00
+1.75%
+2.52%
1个月
57,238.00 - 70,029.00
-6.65%
-5.55%
3个月
57,238.00 - 70,964.00
-7.09%
-4.25%
1年
54,293.00 - 70,964.00
+9.75%
+2.33%
3年
41,734.00 - 70,964.00
+41.58%
+6.90%
自发行以来
0.00 - 70,964.00
N/A
+380.19%
波幅
3年年度化波幅
13.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+23.50%
-24.90%
+8.90%
+34.60%
+27.00%
基金内容
按 行业
 电器产品 (23.60%)
 其他 (11.10%)
 化工 (11.10%)
 资讯及通讯 (10.00%)
 其他产品 (7.90%)
 服务 (7.80%)
 批发贸易 (6.90%)
 零售贸易 (5.80%)
 精密仪器 (5.70%)
 保险 (4.80%)
 运输设备 (4.70%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Hitach
日本-电器产品
7.00%
Asics
日本-其他产品
5.70%
Tokio Marine Holdings
日本-保险
5.10%
ITOCHU
日本-批发贸易
5.00%
Keyence
日本-电器产品
4.90%
Advantest
日本-电器产品
4.30%
HOYA
日本-精密仪器
4.00%
Shin-Etsu Chemical
日本-化工
4.00%
Seven & I Holdings
日本-零售贸易
3.20%
SECOM
日本-服务
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.91
+14.99%
+38.41%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.66
+12.46%
+28.63%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.93
+5.92%
-10.48%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.77
+4.25%
+4.44%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.70
+3.65%
+5.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 33.89
-12.59%
-14.25%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 16.82
-12.42%
-12.44%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 341.31
-12.27%
-26.08%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74
-11.35%
-15.41%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 336.50
-11.19%
-15.19%
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