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贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
18.55
(更新 : 2024/06/20)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
629.78亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.28 - 18.62
-0.38%
+0.02%
1个月
18.28 - 18.85
+0.32%
-0.91%
3个月
17.50 - 18.85
+2.26%
+2.05%
1年
13.54 - 18.85
+33.26%
+9.68%
3年
10.25 - 18.85
+55.49%
-3.45%
自发行以来
3.87 - 18.85
N/A
+383.16%
波幅
3年年度化波幅
13.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+33.73%
-9.57%
+9.88%
+16.42%
+18.17%
基金内容
按 行业
 工业 (25.30%)
 非必需消费品 (24.20%)
 金融 (16.56%)
 资讯科技 (12.45%)
 原材料 (6.49%)
 医疗保健 (6.13%)
 基本消费品 (3.60%)
 通讯 (2.19%)
 能源 (1.56%)
 现金 (1.50%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.24%)
 中型股-20至100亿美元 (18.77%)
 小型股-少於20亿美元 (2.48%)
 现金及衍生产品 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.12%
SONY GROUP CORP
4.06%
TOKYO ELECTRON LTD
4.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.73%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.69%
MITSUBISHI CORPORATION
3.30%
HITACHI LTD
3.12%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.07%
DENSO CORPORATION
3.00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.88%
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+12.20%
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+7.40%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 218.93
+6.88%
+9.23%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 858.89
+6.54%
+7.71%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.59
+6.13%
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-15.04%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 494.58
-13.42%
-14.91%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.29
-13.30%
-16.58%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.10
-12.65%
-14.41%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,195.13
-11.92%
-13.91%
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