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贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
2,462.00
(更新 : 2023/09/25)
1个月回报
 
+6.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
262.74亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,458.00 - 2,515.00
-2.11%
-1.78%
1个月
2,312.00 - 2,515.00
+6.49%
-1.21%
3个月
2,280.00 - 2,515.00
+6.72%
-2.06%
1年
1,807.00 - 2,515.00
+35.35%
+11.61%
3年
1,592.00 - 2,515.00
+51.60%
+11.72%
自发行以来
586.00 - 2,515.00
N/A
+331.52%
波幅
3年年度化波幅
12.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圆
-8.05%
+11.00%
+17.80%
+18.98%
-18.65%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (31.59%)
 工业 (24.90%)
 金融 (14.04%)
 资讯科技 (9.07%)
 医疗保健 (8.43%)
 通讯 (3.71%)
 现金 (2.96%)
 原材料 (1.72%)
 能源 (1.54%)
 公用事业 (1.04%)
 基本消费品 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.66%
SONY GROUP CORP
5.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.44%
HITACHI LTD
4.15%
HONDA MOTOR CO LTD
3.99%
TOKYO ELECTRON LTD
3.82%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.77%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
3.71%
SMC CORP (JAPAN)
3.64%
ORIX CORPORATION
3.49%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.31
+7.69%
+6.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 26.03
+6.86%
+8.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 14.73
+6.74%
+7.52%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.61
+6.63%
+5.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,462.00
+6.49%
+6.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 585.67
-8.33%
-18.06%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 45.82
-6.72%
-7.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 58.74
-6.61%
-7.69%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 15.24
-5.81%
-10.19%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.28
-5.67%
-4.22%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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