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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
26.30
(更新 : 2023/11/30)
1个月回报
 
+5.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
397.21亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.30 - 26.61
-0.42%
+0.10%
1个月
24.97 - 26.61
+5.33%
+6.89%
3个月
24.51 - 26.61
+3.50%
-1.20%
1年
19.00 - 26.61
+30.52%
+2.36%
3年
17.40 - 26.61
+45.22%
-0.35%
自发行以来
9.71 - 26.61
N/A
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
10.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圆
-6.64%
+10.97%
+17.81%
+21.85%
-17.20%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (28.09%)
 工业 (23.31%)
 金融 (15.38%)
 资讯科技 (10.87%)
 医疗保健 (6.84%)
 基本消费品 (5.74%)
 现金 (2.94%)
 通讯 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (73.55%)
 中型股-20至100亿美元 (19.96%)
 小型股-少於20亿美元 (3.55%)
 现金及衍生产品 (2.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.36%
SONY GROUP CORP
4.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.54%
MITSUBISHI CORPORATION
3.43%
HITACHI LTD
3.27%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
2.94%
TOKYO ELECTRON LTD
2.90%
HONDA MOTOR CO LTD
2.67%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.61%
SMC CORP (JAPAN)
2.53%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+16.72%
+7.56%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 68.67
+15.74%
+4.73%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.63
+15.48%
+4.62%
霸菱韩国联接基金 (美元) 21.23
+14.88%
-0.23%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 638.16
+14.87%
+1.91%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-1.36%
-31.82%
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-0.53%
-8.40%
摩根环球天然资源 (欧元) A 15.36
-0.13%
-3.58%
基金 - 浏览记录
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