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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
7,147.00
(更新 : 2020/07/08)
1个月回报
 
-4.38%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
328.02亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7,078.00 - 7,212.00
+0.97%
+1.86%
1个月
6,919.00 - 7,496.00
-4.38%
+2.31%
3个月
6,134.00 - 7,496.00
+14.72%
+17.62%
1年
5,231.00 - 7,905.00
+7.51%
+1.22%
3年
5,231.00 - 8,673.00
+4.56%
+10.88%
自发行以来
2,205.51 - 8,673.00
N/A
+311.54%
波幅
3年年度化波幅
18.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
日圆
-24.21%
+34.46%
+1.44%
+8.75%
+10.34%
基金内容
按 分类
 工业 (25.45%)
 资讯科技 (20.06%)
 原材料 (10.26%)
 房地产 (8.93%)
 非必需消费品 (8.04%)
 医疗保健 (7.44%)
 基本消费品 (6.45%)
 金融 (5.42%)
 现金 (3.58%)
 通讯 (2.83%)
 公用事业 (1.55%)
按 类别
 中型股-20至100亿美元 (46.08%)
 小型股-少于20亿美元 (45.42%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (4.91%)
 现金及衍生产品 (3.58%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOKUYAMA CORPORATION
2.17%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD
1.98%
NOF CORPORATION
1.90%
PREMIUM GROUP CO LTD
1.81%
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
1.79%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.74%
AMADA HOLDINGS CO LTD
1.74%
KUMAGAI GUMI CO LTD
1.69%
NICHIREI CORPORATION
1.68%
RELIA INC
1.62%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+17.57%
+40.91%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 616.31
+17.21%
+61.98%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 481.70
+17.15%
+30.18%
摩根中国 (美元) 94.60
+16.59%
+32.70%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 84.29
+16.15%
+29.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 6.88
-20.20%
+19.28%
景顺能源基金(美元) A 8.27
-19.24%
+9.25%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.91
-12.86%
+3.90%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 3.82
-11.78%
+16.82%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 204.02
-10.02%
+5.00%
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