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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
7,411.00
(更新 : 2020/10/27)
1个月回报
 
-0.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
262.93亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7,411.00 - 7,562.00
-2.00%
-1.31%
1个月
7,270.00 - 7,562.00
-0.92%
+2.48%
3个月
6,801.00 - 7,562.00
+3.74%
+2.92%
1年
5,231.00 - 7,905.00
-0.74%
+5.53%
3年
5,231.00 - 8,673.00
-3.40%
+7.03%
自发行以来
2,205.51 - 8,673.00
N/A
+329.08%
波幅
3年年度化波幅
17.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
日圆
+24.94%
-24.21%
+34.46%
+1.44%
+8.75%
基金内容
按 分类
 工业 (25.10%)
 资讯科技 (16.49%)
 非必需消费品 (16.07%)
 原材料 (10.83%)
 基本消费品 (8.78%)
 房地产 (6.15%)
 金融 (4.92%)
 医疗保健 (4.35%)
 现金 (3.92%)
 通讯 (3.40%)
按 类别
 小型股-少于20亿美元 (47.29%)
 中型股-20至100亿美元 (46.74%)
 现金及衍生产品 (3.92%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (2.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD.
2.40%
WORKMAN CO LTD
2.26%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
2.25%
BIC CAMERA INC
2.18%
PARK24 CO LTD
2.08%
TOYODA GOSEI CO. LTD.
2.08%
DAIFUKU CO. LTD.
2.06%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD
1.97%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD
1.96%
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD
1.90%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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摩根菲律宾 (美元) 108.80
+9.14%
+10.59%
摩根中国 (美元) 106.58
+8.81%
+15.25%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 140.17
+8.46%
+9.06%
摩根大中华 (美元) 68.64
+8.23%
+11.90%
摩根全方位新兴市场股票 (美元) 48.68
+8.11%
+11.68%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 53.54
-7.43%
-7.90%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 8.87
-6.63%
-19.00%
景顺能源基金(美元) A 6.74
-4.80%
-20.24%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 19.15
-4.63%
-5.80%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 62.29
-4.29%
-5.16%
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