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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
8,229.00
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
-8.30%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
251.25亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8,222.00 - 8,425.00
-2.33%
-3.17%
1个月
8,222.00 - 9,169.00
-8.30%
-3.90%
3个月
8,222.00 - 9,600.00
-12.35%
-6.14%
1年
8,176.00 - 9,867.00
-1.26%
+1.53%
3年
5,231.00 - 9,867.00
+22.99%
+33.05%
自发行以来
2,205.51 - 9,867.00
N/A
+391.14%
波幅
3年年度化波幅
15.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+2.52%
+24.94%
-24.21%
+34.46%
+1.44%
基金内容
按 分类
 工业 (22.79%)
 非必需消费品 (17.40%)
 资讯科技 (16.78%)
 原材料 (11.40%)
 金融 (6.68%)
 基本消费品 (5.87%)
 医疗保健 (4.96%)
 现金 (2.45%)
 通讯 (1.94%)
 公用事业 (1.52%)
 能源 (0.52%)
按 类别
 小型股-少于20亿美元 (51.11%)
 中型股-20至100亿美元 (44.40%)
 现金及衍生产品 (2.45%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (2.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FULLCAST HOLDINGS CO LTD
2.48%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.
2.26%
EBARA CORPORATION
2.16%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
2.01%
SYSTENA CORPORATION
1.99%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
1.95%
YAMAHA MOTOR CO. LTD.
1.93%
TSUMURA & CO.
1.78%
NICHIREI CORPORATION
1.69%
TAZMO CO. LTD
1.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.23
+17.11%
+10.71%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.10
+15.11%
+4.28%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.72
+9.93%
+10.18%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.13
+7.92%
+7.73%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 39.13
+7.78%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 878.31
-20.59%
-33.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-19.35%
-18.59%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 141.73
-18.84%
-29.11%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 69.47
-17.67%
-19.69%
富兰克林世界前瞻基金 28.53
-17.09%
-17.42%
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