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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
9,454.00
(更新 : 2021/10/15)
1个月回报
 
-2.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
251.25亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9,188.00 - 9,454.00
+1.45%
+1.72%
1个月
8,981.00 - 9,730.00
-2.84%
+0.21%
3个月
8,569.00 - 9,867.00
+4.56%
+0.78%
1年
7,188.00 - 9,867.00
+28.50%
+24.72%
3年
5,231.00 - 9,867.00
+22.40%
+41.31%
自发行以来
2,205.51 - 9,867.00
N/A
+416.07%
波幅
3年年度化波幅
20.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圆
+2.52%
+24.94%
-24.21%
+34.46%
+1.44%
基金内容
按 分类
 工业 (22.79%)
 非必需消费品 (17.40%)
 资讯科技 (16.78%)
 原材料 (11.40%)
 金融 (6.68%)
 基本消费品 (5.87%)
 医疗保健 (4.96%)
 现金 (2.45%)
 通讯 (1.94%)
 公用事业 (1.52%)
 能源 (0.52%)
按 类别
 小型股-少于20亿美元 (51.11%)
 中型股-20至100亿美元 (44.40%)
 现金及衍生产品 (2.45%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (2.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FULLCAST HOLDINGS CO LTD
2.48%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.
2.26%
EBARA CORPORATION
2.16%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
2.01%
SYSTENA CORPORATION
1.99%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
1.95%
YAMAHA MOTOR CO. LTD.
1.93%
TSUMURA & CO.
1.78%
NICHIREI CORPORATION
1.69%
TAZMO CO. LTD
1.67%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+19.18%
+21.60%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.49
+17.59%
+23.40%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.25
+14.89%
+15.74%
摩根环球天然资源 (欧元) A 13.47
+13.48%
+7.59%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 28.07
+12.69%
+19.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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摩根日本 (美元) 30.60
-8.93%
+4.90%
摩根日本(日圆) 57,033.00
-8.89%
+4.83%
惠理台湾基金 (美元) 32.72
-7.49%
-8.27%
摩根南韩 (美元) 85.38
-7.11%
-12.95%
摩根台湾 (美元) 31.08
-7.00%
-5.93%
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