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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
11,181.00
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
+0.71%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
247.02亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11,001.00 - 11,181.00
+1.64%
+1.01%
1个月
10,836.00 - 11,231.00
+0.71%
+2.36%
3个月
10,205.00 - 11,232.00
+9.56%
+7.09%
1年
8,450.00 - 11,232.00
+31.70%
+11.65%
3年
7,642.00 - 11,232.00
+31.84%
-1.11%
自发行以来
2,205.51 - 11,232.00
N/A
+379.01%
波幅
3年年度化波幅
11.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (27.08%)
 资讯科技 (14.72%)
 非必需消费品 (11.76%)
 金融 (11.38%)
 原材料 (10.42%)
 基本消费品 (7.88%)
 房地产 (6.68%)
 现金 (3.51%)
 医疗保健 (3.31%)
 通讯 (1.85%)
 能源 (0.78%)
 公用事业 (0.65%)
按 资产
 小型股-少于20亿美元 (49.73%)
 中型股-20至100亿美元 (44.45%)
 现金及衍生产品 (3.51%)
 大型股-高於或等于100亿美元 (2.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DAI-DAN CO LTD
2.39%
EBARA CORPORATION
2.36%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD
2.34%
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
2.15%
KYUDENKO CORP
2.14%
KINDEN CORPORATION
1.98%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.90%
VALQUA LTD
1.82%
KAJIMA CORPORATION
1.78%
MARUWA CO LTD (AICHI)
1.63%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+14.73%
+19.19%
摩根中国基金 (美元) 60.73
+13.45%
+18.06%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+20.85%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61
+11.72%
+16.33%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95
+11.35%
+20.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-9.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04
-6.42%
-7.68%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.24
-4.28%
+2.74%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.85
-3.90%
+4.68%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.89
-3.57%
-6.32%
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