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富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
28.86
(更新 : 2024/05/22)
1个月回报
 
+5.44%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.45亿
主题 高股息
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.86 - 29.30
-1.50%
-0.10%
1个月
27.37 - 29.30
+5.44%
+5.67%
3个月
26.82 - 29.30
+4.91%
+5.79%
1年
25.06 - 29.30
+6.06%
+12.60%
3年
23.26 - 31.63
-6.18%
-1.43%
自发行以来
9.79 - 31.63
+188.60%
+384.09%
波幅
3年年度化波幅
11.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.60%
-10.70%
+7.60%
+21.80%
+17.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (16.40%)
 澳洲 (15.60%)
 香港 (15.30%)
 台湾 (15.30%)
 南韩 (13.10%)
 印度 (9.00%)
 新加坡 (6.20%)
 泰国 (3.40%)
 印尼 (2.30%)
 日本 (1.90%)
 其他 (1.10%)
 现金 (0.40%)
按 行业
 金融 (21.50%)
 主要消费品 (16.20%)
 资讯科技 (13.80%)
 房地产 (13.10%)
 公用事业 (8.60%)
 非必需消費品 (8.10%)
 工业 (8.10%)
 通讯服务 (6.00%)
 物料 (4.20%)
 现金 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
6.40%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
5.60%
SWIRE PACIFIC LTD
房地产
4.50%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD
公⽤事业
3.90%
AIA GROUP LTD
金融
3.90%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
金融
3.70%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
主要消费品
3.50%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
房地产
3.40%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD
主要消费品
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.59
+13.63%
+14.01%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 52.13
+12.64%
+13.03%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 173.53
+12.56%
+15.17%
摩根大中华基金 (美元) 49.15
+12.50%
+11.25%
摩根中国基金 (美元) 61.13
+12.47%
+12.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.81
-1.75%
-9.63%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.70%
-6.29%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.42%
-5.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.14
-1.23%
-8.66%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.50
-0.38%
+10.10%
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