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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 222.97 2024/04/25 N/A -4.69% -0.99% +16.06% -0.23% +10.64% -12.30% +68.53% +240.52% 17.66%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 27.51 2024/04/25 0.64 -0.29% +1.85% +9.78% -2.62% -0.04% -11.94% +19.40% +175.10% 11.53%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 37.36 2024/04/25 0.90 -1.24% +3.01% +10.57% -2.68% +2.69% -29.20% +2.38% +273.60% 14.88%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.30 2024/04/25 N/A -3.21% +1.18% +10.58% -3.09% -5.12% -24.15% -12.37% +63.00% 11.73%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根太平洋证券基金 (美元) 449.84 2024/04/25 0.57 -2.34% +4.43% +14.17% +1.39% +1.58% -24.01% +17.30% N/A 14.81%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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