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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 275.21 2025/08/28 N/A +1.44% +12.75% +20.36% +22.21% +14.02% +44.72% +41.51% +320.30% 16.96%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 33.19 2025/08/28 0.64 +0.67% +7.34% +14.80% +16.58% +13.08% +24.03% +31.39% +231.90% 12.78%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 49.15 2025/08/28 0.90 +5.37% +17.33% +23.52% +26.94% +28.83% +35.18% +25.57% +391.50% 15.62%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.15 2025/08/28 N/A +4.43% +10.47% +17.17% +17.63% +5.58% +2.54% -4.62% +81.50% 13.46%
摩根太平洋证券基金 (美元) 563.31 2025/08/28 0.57 +3.25% +7.24% +15.82% +17.30% +14.19% +29.50% +15.38% N/A 15.30%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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