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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
37.03
(更新 : 2023/12/06)
1个月回报
 
+5.83%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.47亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.69 - 37.14
+0.93%
-0.13%
1个月
34.82 - 37.14
+5.83%
+3.00%
3个月
32.58 - 37.14
+8.18%
+0.15%
1年
32.58 - 46.41
-20.21%
+4.68%
3年
32.58 - 107.76
-56.30%
-1.44%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+338.84%
波幅
3年年度化波幅
27.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
-15.14%
基金内容
按 巿场
 波兰 (28.30%)
 土耳其 (24.80%)
 匈牙利 (16.90%)
 希腊 (16.10%)
 捷克共和国 (6.50%)
 现金 (3.10%)
 南非 (1.60%)
 荷兰 (1.50%)
 罗马尼亚 (0.60%)
 乌克兰 (0.50%)
按 分类
 金融 (43.90%)
 必需消费品 (13.60%)
 非必需消费品 (9.70%)
 工业 (6.80%)
 通讯服务 (6.20%)
 能源 (5.80%)
 公用事业 (3.80%)
 医疗保健 (3.70%)
 物料 (3.50%)
 现金 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
8.94%
PKO Bank Polski S.A.
8.17%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
7.85%
Alpha Services & Holdings SA
6.79%
Koc Holding A.S.
5.25%
PZU
5.03%
National Bank of Greece S.A.
4.28%
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
4.27%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.18%
Jumbo S.A.
4.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.85
+12.82%
+13.25%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 39.66
+10.63%
+10.17%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 198.11
+10.15%
+0.24%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 352.91
+9.92%
+3.32%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 62.95
+9.78%
+4.62%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 81.04
-9.38%
-11.73%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 334.82
-7.69%
-10.94%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 179.89
-6.80%
-10.51%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 314.87
-6.74%
-8.76%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.60
-6.18%
-10.48%
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