美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
70.37
(更新 : 2025/09/02)
1个月回报
 
+5.88%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.34亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.05 - 70.56
+0.46%
-0.21%
1个月
66.46 - 70.56
+5.88%
+4.10%
3个月
58.23 - 70.56
+20.85%
+7.34%
1年
46.91 - 70.56
+43.73%
+12.78%
3年
28.16 - 70.56
+132.24%
+32.84%
自发行以来
8.02 - 70.56
+603.70%
+438.46%
波幅
3年年度化波幅
17.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.84%)
 英国 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德国 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奥地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法国 (1.63%)
按 行业
 银行 (42.05%)
 资本市场 (24.62%)
 金融服务 (19.34%)
 消费金融 (7.42%)
 保险 (3.57%)
 家庭耐用消费品 (1.99%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (66.74%)
 中型股-20至100亿美元 (25.68%)
 小型股-少於20亿美元 (6.55%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.80
+10.35%
+18.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.80%
+3.81%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.87
-1.12%
-4.50%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-0.91%
+0.26%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.38
-0.70%
-2.93%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.59
-0.62%
-7.95%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】