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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
47.54
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+8.22%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
16.16亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.98 - 47.54
+1.19%
+1.65%
1个月
43.27 - 47.54
+8.22%
+6.76%
3个月
41.54 - 47.54
+13.35%
+7.15%
1年
32.88 - 47.54
+43.24%
+13.46%
3年
26.49 - 47.54
+18.29%
-0.03%
自发行以来
8.02 - 47.54
+375.40%
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
21.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.43%)
 英国 (8.41%)
 意大利 (4.03%)
 哈萨克 (3.89%)
 奥地利 (3.39%)
 德国 (3.33%)
 法国 (3.14%)
 加拿大 (2.61%)
 日本 (2.31%)
 现金及/或衍生产品 (2.14%)
按 行业
 银行 (42.19%)
 金融服务 (21.09%)
 资本市场 (19.08%)
 保险 (9.88%)
 消费金融 (5.63%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.56%)
 中型股-20至100亿美元 (20.87%)
 小型股-少於20亿美元 (2.44%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.78%
WELLS FARGO
4.61%
KKR AND CO INC
3.93%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
3.89%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.80%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.71%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
3.51%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
3.39%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.22%
CHARLES SCHWAB CORP
2.68%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
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