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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
76.64
(更新 : 2025/12/23)
1个月回报
 
+9.96%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.34亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
76.38 - 76.64
+0.13%
+0.35%
1个月
69.70 - 76.64
+9.96%
+2.72%
3个月
67.56 - 76.64
+7.56%
+2.06%
1年
49.63 - 76.64
+44.66%
+18.91%
3年
29.14 - 76.64
+141.23%
+39.66%
自发行以来
8.02 - 76.64
+666.40%
+457.09%
波幅
3年年度化波幅
19.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.84%)
 英国 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德国 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奥地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法国 (1.63%)
按 行业
 银行 (42.05%)
 资本市场 (24.62%)
 金融服务 (19.34%)
 消费金融 (7.42%)
 保险 (3.57%)
 家庭耐用消费品 (1.99%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (66.74%)
 中型股-20至100亿美元 (25.68%)
 小型股-少於20亿美元 (6.55%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+15.33%
+26.97%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 93.07
+10.98%
+19.63%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+9.96%
+7.56%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.80
+8.42%
+7.42%
摩根泰国基金 (美元) 183.41
+8.21%
+5.68%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-4.03%
-8.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45
-2.13%
-8.58%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77
-1.90%
+27.89%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.83
-1.52%
-5.07%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.65
-1.52%
+8.07%
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