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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/07/11 N/A +0.61% +15.85% +24.04% +27.20% +0.70% +31.89% +21.39% -10.97% 20.16%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 569.28 2025/07/11 N/A +0.07% +17.96% +26.67% +29.24% +6.14% +53.77% +58.56% N/A 20.73%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.93 2025/07/11 0.90 +0.49% +13.04% +19.75% +21.33% -2.43% +21.29% +26.36% N/A 19.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.22 2025/07/11 0.05 +0.16% +20.17% +30.65% +32.30% +2.37% +43.11% +33.97% N/A 21.89%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.91 2025/07/11 0.79 -0.16% +16.35% +19.88% +23.40% +3.50% +33.98% +47.64% +368.60% 17.45%
 
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