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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,673.48 2024/03/27 N/A -0.86% -6.07% +9.62% -6.07% +17.64% +9.42% +2.03% -5.68% 19.69%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 587.23 2024/03/27 N/A +0.77% -1.45% +16.84% -1.15% +38.24% +41.16% +25.51% N/A 19.95%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 37.45 2024/03/27 0.90 -0.29% -5.62% +12.19% -5.09% +16.92% +21.39% +11.49% N/A 19.67%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.40 2024/03/27 0.05 -0.93% -8.08% +10.24% -7.44% +29.45% +24.70% +6.83% N/A 21.08%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 48.91 2024/03/27 0.79 +0.45% -4.34% +12.71% -4.01% +23.38% +27.87% +29.41% +388.66% 20.12%
 
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