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自发行以来
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,281.33 2022/05/26 N/A +0.71% -0.74% +15.94% +9.77% -8.63% -11.54% -7.44% -15.75% 29.50%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 473.00 2022/05/26 N/A +5.28% +4.24% +20.83% +14.86% +0.74% +2.56% +15.25% N/A 30.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93 2022/05/26 0.90 +7.68% +6.27% +22.78% +15.78% +3.96% +7.15% +9.26% N/A 29.04%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.96 2022/05/26 0.05 +2.75% +3.66% +19.04% +12.43% -4.35% -10.18% -0.70% N/A 30.14%
摩根拉丁美洲 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 43.24 2022/05/26 0.79 +4.34% +4.67% +21.41% +17.38% +3.06% +15.41% +26.57% +331.99% 29.40%
 
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