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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
463.20
(更新 : 2024/09/10)
1个月回报
 
+2.00%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.10亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
463.20 - 476.78
-2.85%
-1.36%
1个月
453.15 - 478.34
+2.00%
+2.17%
3个月
442.10 - 482.36
+3.42%
-0.48%
1年
364.54 - 482.36
+12.72%
+9.77%
3年
355.23 - 482.36
+4.18%
-6.63%
自发行以来
100.00 - 482.36
+363.20%
+379.82%
波幅
3年年度化波幅
12.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.40%)
 流动资产 (2.70%)
 英国 (2.40%)
 印度 (1.40%)
 百慕达 (1.10%)
按 行业
 资讯科技 (22.10%)
 工业制造 (15.90%)
 金融 (14.20%)
 健康护理 (12.30%)
 非必需消费品 (12.00%)
 房地产 (5.60%)
 原料 (5.10%)
 能源 (3.60%)
 通讯服务 (3.50%)
 流动资产 (2.70%)
 公用事业 (2.40%)
 基本消费品 (0.50%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (92.40%)
 流动资产 (2.70%)
 英国 (2.40%)
 新兴市场 (1.40%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.50%
Rentokil Initial PLC
2.40%
Kemper Corp
2.20%
LiveRamp Holdings Inc
2.10%
Assurant Inc
1.90%
Hexcel Corp
1.80%
Lumentum Holdings Inc
1.80%
Churchill Downs Inc
1.70%
Kirby Corp
1.70%
Haemonetics Corp
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.98
+13.74%
+12.58%
摩根泰国基金 (美元) 178.29
+13.66%
+21.20%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.49
+11.15%
+11.58%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.71
+9.81%
+10.24%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.03
+9.70%
+9.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 52.26
-5.15%
-13.65%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.00
-3.78%
-7.52%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 218.00
-3.37%
-9.02%
摩根中国基金 (美元) 51.28
-3.32%
-11.54%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.01
-3.03%
-5.76%
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