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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
395.63
(更新 : 2022/05/26)
1个月回报
 
-2.51%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.95亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
387.46 - 395.63
+0.55%
-0.51%
1个月
375.43 - 411.76
-2.51%
-2.43%
3个月
375.43 - 437.34
-5.81%
-8.93%
1年
375.43 - 463.85
-10.36%
-14.49%
3年
215.04 - 463.85
+25.69%
+15.56%
自发行以来
100.00 - 463.85
+295.63%
+339.81%
波幅
3年年度化波幅
19.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.10%
+28.00%
-12.91%
+14.54%
+16.97%
基金内容
按 巿场
 美国 (91.10%)
 流动资产 (5.10%)
 印度 (1.20%)
 中国 (1.10%)
 泰国 (0.80%)
 百慕达 (0.70%)
按 分类
 工业制造 (21.30%)
 资讯科技 (19.40%)
 金融 (15.50%)
 非必需消费品 (9.80%)
 原料 (8.30%)
 健康护理 (8.00%)
 流动资产 (5.10%)
 房地产 (4.60%)
 公用事业 (3.10%)
 通讯服务 (1.80%)
 能源 (1.60%)
 其他 (1.30%)
 衍生工具 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Assurant Inc
2.50%
Fortune Brands Home & Security Inc
2.10%
Snap-on Inc
1.90%
Encompass Health Corp
1.70%
Advance Auto Parts Inc
1.70%
Leidos Holdings Inc
1.60%
Terminix Global Holdings Inc
1.60%
LKQ Corp
1.50%
Genpact Ltd
1.50%
ON Semiconductor Corp
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.88
+14.86%
+22.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.57
+13.22%
+24.70%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.07
+9.50%
+16.62%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.55
+7.93%
+9.69%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93
+7.68%
+6.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 245.09
-14.79%
-18.06%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 53.91
-11.22%
-18.64%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 120.55
-10.97%
-19.17%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 68.85
-10.68%
-14.61%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 193.12
-10.52%
-7.93%
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