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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
447.86
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.22亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
447.86 - 461.34
-2.92%
-1.94%
1个月
447.86 - 468.89
-1.18%
-1.25%
3个月
430.44 - 468.89
+4.05%
+5.28%
1年
364.54 - 468.89
+11.56%
+6.23%
3年
355.23 - 468.89
+1.50%
-5.71%
自发行以来
100.00 - 468.89
+347.86%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
12.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (93.10%)
 流动资产 (3.30%)
 英国 (1.30%)
 其他 (1.20%)
 新兴市场 (1.10%)
按 巿场
 美国 (93.10%)
 流动资产 (3.30%)
 英国 (1.30%)
 百慕达 (1.20%)
 印度 (1.10%)
按 分类
 工业制造 (19.70%)
 资讯科技 (18.60%)
 健康护理 (13.70%)
 金融 (13.70%)
 非必需消费品 (11.00%)
 原料 (5.50%)
 房地产 (5.20%)
 通讯服务 (3.70%)
 流动资产 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 公用事业 (2.20%)
 基本消費品 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Masimo Corp
2.40%
LiveRamp Holdings Inc
2.10%
Kemper Corp
2.10%
Lumentum Holdings Inc
2.00%
Assurant Inc
1.90%
Valvoline Inc
1.70%
Entegris Inc
1.70%
Stericycle Inc
1.70%
Kirby Corp
1.60%
ASGN Inc
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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