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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
440.57
(更新 : 2021/04/15)
1个月回报
 
+1.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.79亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
434.45 - 440.57
+1.41%
+0.42%
1个月
412.81 - 440.57
+1.09%
+0.80%
3个月
387.89 - 440.57
+10.13%
+3.05%
1年
258.61 - 440.57
+68.07%
+51.60%
3年
215.04 - 440.57
+41.52%
+23.10%
自发行以来
100.00 - 440.57
+340.57%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
21.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.10%
+28.00%
-12.91%
+14.54%
+16.97%
基金内容
按 分类
 资讯科技 (21.60%)
 工业制造 (15.40%)
 金融 (14.00%)
 健康护理 (12.80%)
 非必需消费品 (10.30%)
 原料 (7.70%)
 房地产 (4.60%)
 公用事业 (3.70%)
 流动资产 (3.10%)
 基本消费品 (2.80%)
 其他 (1.50%)
 能源 (1.20%)
 通讯服务 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Assurant Inc
2.20%
Catalent Inc
2.00%
Pentair PLC
1.80%
Entegris Inc
1.80%
Advance Auto Parts Inc
1.80%
Terminix Global Holdings Inc
1.70%
Masimo Corp
1.70%
LKQ Corp
1.60%
Valmont Industries Inc
1.60%
Dolby Laboratories Inc
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美国增长基金 (美元) A 161.87
+7.99%
+9.97%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 380.34
+6.31%
+9.95%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.89
+5.72%
-1.41%
富达基金 - 环球健康护理基金 A股 - 欧元 58.25
+5.56%
+5.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺能源基金(美元) A 11.08
-8.35%
+7.16%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 87.46
-7.16%
-5.26%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,224.23
-6.62%
-11.88%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 204.40
-6.44%
-2.03%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 58.49
-6.40%
-1.90%
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最新资产净值价格
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