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首域盈信亚洲增长基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
57.16
(更新 : 2021/11/26)
1个月回报
 
-2.50%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.67亿
主题 增长
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.16 - 59.21
-3.47%
-2.73%
1个月
57.16 - 59.89
-2.50%
-2.08%
3个月
56.99 - 60.99
-2.62%
-0.55%
1年
52.74 - 62.19
+6.97%
+12.52%
3年
33.04 - 62.19
+36.88%
+39.02%
自发行以来
10.00 - 62.19
+471.59%
+405.66%
波幅
3年年度化波幅
13.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+17.60%
+15.60%
-4.50%
+24.30%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (32.10%)
 台湾 (17.60%)
 香港 (13.90%)
 中国 (10.90%)
 南韩 (5.80%)
 日本 (4.90%)
 其他 (3.90%)
 印尼 (3.00%)
 新加坡 (2.30%)
 澳洲 (2.20%)
 菲律宾 (2.10%)
 流动资金 (1.30%)
按 分类
 资讯科技 (26.80%)
 金融 (23.10%)
 基本消费品 (19.10%)
 工业 (11.40%)
 通讯服务 (9.10%)
 非必需消费品 (6.40%)
 房地产 (2.00%)
 流动资金 (1.30%)
 材料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
7.20%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
6.00%
NAVER Corp.
通讯服务
5.80%
HDFC Bank
金融
5.70%
Techtronic Industries Co., Ltd
工业
5.40%
Housing Development Finance Corporation Limited
金融
4.90%
Tech Mahindra Limited
资讯科技
3.80%
Godrej Consumer Products Limited
基本消费品
3.80%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
3.20%
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A
非必需消费品
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾 (美元) 126.41
+4.39%
+8.30%
摩根印度小型企业 (美元) 33.54
+3.97%
+8.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.49
+3.45%
+4.57%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 363.34
+3.39%
+5.08%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 16.17
+3.26%
+5.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 91.08
-13.45%
-5.60%
摩根俄罗斯 (美元) 12.45
-13.24%
-7.91%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 129.27
-12.03%
-2.22%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 18.00
-10.76%
-6.30%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 42.32
-10.51%
-0.17%
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