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贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
11.56
(更新 : 2022/01/25)
1个月回报
 
+2.76%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.01亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.55 - 12.40
-6.77%
-3.59%
1个月
11.24 - 12.40
+2.76%
-4.41%
3个月
10.67 - 12.40
+1.58%
-7.52%
1年
8.84 - 12.40
+24.70%
-0.80%
3年
4.75 - 12.40
+45.41%
+32.01%
自发行以来
4.75 - 12.40
+15.60%
+388.55%
波幅
3年年度化波幅
20.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
+32.13%
基金内容
按 巿场
 美国 (51.47%)
 英国 (19.63%)
 加拿大 (9.97%)
 法国 (6.00%)
 挪威 (4.26%)
 现金及/或衍生产品 (3.13%)
 荷兰 (2.26%)
 爱尔兰 (1.68%)
 瑞士 (1.03%)
 Other (0.58%)
按 分类
 能源 (41.95%)
 矿业 (28.35%)
 农业 (26.58%)
 现金及衍生产品 (3.13%)
按 类别
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100亿美元 (16.26%)
 小型股 - 少于10亿美元 (1.55%)
 现金及衍生产品 (0.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
6.00%
CHEVRON CORP
5.39%
GLENCORE PLC
5.16%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
5.11%
VALE SA
3.79%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3.76%
ANGLO AMERICAN PLC
3.57%
BHP GROUP PLC
3.41%
BUNGE LTD
3.38%
NUTRIEN LTD
3.23%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 18.00
+8.96%
+2.68%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.58
+8.76%
+3.62%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.27
+8.53%
-3.11%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 431.12
+7.49%
+4.25%
摩根新兴中东 (美元) 33.57
+6.20%
+5.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 139.46
-20.14%
-31.38%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 900.50
-19.06%
-30.64%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.84
-18.52%
-21.82%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 33.67
-18.00%
-19.62%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-17.93%
-19.00%
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