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贝莱德天然资源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.52
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+3.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.23亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.52 - 13.89
-2.66%
-1.08%
1个月
12.60 - 13.89
+3.68%
+6.49%
3个月
12.44 - 13.89
+2.89%
+3.76%
1年
11.85 - 13.89
+5.79%
+19.87%
3年
10.42 - 14.29
+23.70%
+1.00%
自发行以来
4.75 - 14.29
+35.20%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
16.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.50%)
 英国 (23.21%)
 法国 (4.50%)
 加拿大 (4.47%)
 挪威 (3.91%)
 澳洲 (3.50%)
 意大利 (2.93%)
 现金及/或衍生产品 (2.89%)
 芬兰 (1.10%)
按 行业
 矿业 (42.18%)
 能源 (31.57%)
 农业 (23.36%)
 现金及衍生产品 (2.89%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (90.95%)
 中型股 - 10至100亿美元 (6.17%)
 现金及衍生产品 (2.89%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
7.67%
EXXON MOBIL CORP
6.94%
GLENCORE PLC
4.99%
TOTALENERGIES SE
4.50%
RIO TINTO PLC
4.23%
NUTRIEN LTD
4.08%
NORSK HYDRO ASA
3.91%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.67%
BARRICK GOLD CORP
3.64%
TECK RESOURCES LTD
3.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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