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贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
10.10
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
-4.63%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.95亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.77 - 10.30
-1.94%
-0.27%
1个月
9.77 - 10.90
-4.63%
-0.38%
3个月
9.77 - 11.34
-0.49%
+1.59%
1年
6.76 - 11.34
+33.77%
+27.26%
3年
4.75 - 11.34
+14.77%
+28.55%
自发行以来
4.75 - 11.34
+1.00%
+425.04%
波幅
3年年度化波幅
29.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
+32.13%
基金内容
按 巿场
 美国 (51.00%)
 英国 (22.29%)
 加拿大 (9.14%)
 法国 (5.38%)
 挪威 (2.51%)
 荷兰 (2.08%)
 澳洲 (1.86%)
 爱尔兰 (1.47%)
 德国 (1.38%)
 香港 (1.05%)
按 分类
 矿业 (35.39%)
 能源 (34.59%)
 农业 (29.18%)
 现金及衍生产品 (0.84%)
按 类别
 大型股 - 高于或等于100亿美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100亿美元 (16.26%)
 小型股 - 少于10亿美元 (1.55%)
 现金及衍生产品 (0.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP PLC
6.36%
VALE SA
5.62%
TOTAL SE
5.38%
CHEVRON CORP
5.10%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5.07%
ANGLO AMERICAN PLC
4.17%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3.61%
BP PLC
3.48%
FMC CORPORATION
3.35%
BUNGE LTD
3.14%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 40.39
+5.59%
+8.40%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 178.13
+5.37%
+9.18%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 745.23
+5.25%
+11.30%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 413.87
+4.89%
+7.62%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.71
+4.45%
+14.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.76
-9.73%
+7.27%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.94
-9.19%
+3.41%
摩根菲律宾 (美元) 107.91
-8.61%
-0.41%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.42
-8.29%
+1.12%
摩根泰国 (美元) 168.87
-6.06%
-5.90%
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