| 上證4 | 4,031 | ▲44 (1.12%) | |
| 深證 | 14,963 | ▲111 (0.75%) | |
| 國指
8,374 |  |
| ▲157 (1.91%) |
| 恆指
24,718 | | 期指低水 12 |  |
| ▲468 (1.93%) | | 成交3,164億 |
| | | | | 前收市價/開市 9,678.1 / 9,678.15 |
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| | 沽空額/比率(%) (12/06)7 43.55萬 / 27.280% |
每股淨值(HKD)/升跌(%) 9,678.078 / +0.376(0.004%) | |
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最後更新: 2026/06/12 16:08
| 時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | | 1個月 | 9,600.050 - 9,749.900 | +0.37% | | 2個月 | 9,527.150 - 9,749.900 | +0.58% | | 3個月 | 9,527.150 - 9,749.900 | +1.02% | | 52週 | 9,323.100 - 9,749.900 | +3.76% | | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | | 10天SMA | 9,672.295 | -0.024% | | 50天SMA | 9,642.896 | -0.328% | | 100天SMA | 9,592.055 | -0.853% | | 250天SMA | 9,460.101 | -2.217% | |
| | | | | 成交額/佔總成交 | 成交宗數/總宗數 | | 大手買盤 | 0.00/ 0% | 0/ 7 | | 大手賣盤 | 0.00/ 0% | 0/ 7 | | 所有大手成交 | 0.00/ 0% | 0/ 7 | | | |
| 年度 | 回報 |
| 2025 | +4.34% |
| 2024 | +5.44% |
| 2023 | +5.28% |
| 2022 | +1.80% |
| 2021 | +0.37% |
| 時期 | 回報 |
| 年初至今 | +2.34% |
| 1個月 | +0.37% |
| 3個月 | +1.02% |
| 6個月 | +2.38% |
| 1年 | +3.76% |
| 3年 | +15.17% |
| 5年 | +21.27% |
| 按 信貸評級 | P-1/A-1/F1 (70.45%) | | P-2/A-2/F2 (27.08%) | | P-3/A-3/F3 (1.62%) |
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| 按 Fixed Income-Bond Maturity | 181-360 天 (27.02%) | | 0-7 天 (18.24%) | | 31-60 天 (16.67%) | | 15-30 天 (14.25%) | | 91-180 天 (9.79%) | | 8-14 天 (7.27%) | | 61-90 天 (6.76%) |
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| 按 類別 | 其他貨幣市場工具 (51.40%) | | 銀行存款 (34.33%) | | 現金 (13.41%) | | 貨幣市場基金 (0.85%) |
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| 資產 | 比例 | |
| USD Time Deposit 3.85% 05/07/2026 | 3.68% | |
| USD Time Deposit 3.93% 07/30/2026 | 3.68% | |
| USD Time Deposit 3.85% 05/04/2026 | 3.68% | |
| MQGAU Float 01/29/2027 | 3.65% | |
| MEGA 4.035% 08/06/2026 | 3.65% | |
| USD Time Deposit 4.03% 07/14/2026 | 3.65% | |
| USD Time Deposit 4.03% 07/10/2026 | 3.65% | |
| ESUNBK 0% 07/17/2026 | 2.89% | |
| GFGCHK Float 08/20/2026 | 2.23% | |
| KNFP Float 12/04/2026 | 2.22% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2026年6月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算
(7) 沽空額/比率(%)為全日數據; 最後更新於: 2026/06/12 16:25
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
 成本計算器 | |
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Ａ工銀中金美 03011.HK
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現價(港元): 9674.6
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅，並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。
(2) 只供參考，不代表真正相關股票之交易成本。 |
| RSI 10 | 67.2440 | - |
| RSI 14 | 69.5400 | - |
| RSI 20 | 71.0260 | 超買 |
| MACD(8/17 天) | 6.3700 | 利好 |
| MACD(12/25 天) | 9.7010 | 利好 |
| 名稱 | 現價 | 升跌(%) |
| Ａ工銀中金美 | 9,674.600 | -3.500 (0.036%) |
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| ETF 類型 |
| 相關指數/資產
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| 發行商 |
| 基金經理 |
| 基金類型 貨幣 |
| 地域分佈 環球 |
| 主題 單項資產 |
| 基金規模 (更新截至2026/06/11) 2.73億 |
| 基金貨幣 美元 |
| 派息政策 每年(如有) |
| 印花稅 否 |
| 上市方式 本地 |
| 上市日期 2019/06/18 |
| 財政年度終結日 31/12 |
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經常性開支
| 每年0.25% |
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管理費%
| 每年0.25% |
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管理費
| 每年 0.245% |
| 最低投資額2 $9,675 |
目標:子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。概... 顯示所有目標:子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。概不保證子基金將實現其投資目標。策略: 子基金藉著主要投資（即不低於其資產淨值的70％）於美元計價及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的優質貨幣市場投資項目來實現投資目標。子基金可將其資產淨值的最多40％投資於債務證券，當中包括（但不限於）政府債券、固定及浮動利率債券。子基金或會將合共最多30％的資產淨值投資於以下項目：(1) 逆回購交易（前提是向同一交易對手提供的現金總額不得超過其資產淨值的15％）。逆回購交易意即子基金以現金回購債券等證券，同時同意於預定未來日期以預定價格售回上述證券予交易對手。逆回購交易在經濟上與擔保貸款類似，子基金的交易對手會交出證券作為其向子基金借款的現金抵押品。所收的抵押品只可為現金或優質的貨幣市場工具。此類交易的對手方為持續受審慎監管的金融機構，且為得到管理人批准的獨立交易對手，其最低信貨評級應為BBB-或以上（穆迪或標準普爾）（或是任何認可信貨評級機構的同等評級），或者為獲證監會發牌的公司，或已向香港金融管理局註冊的機構。除上述條件外，對交易對手的來源國並無要求。此類交易產生的所有收益，將扣除直接及間接開支作為在此類交易中提供服務的合理正常補償，然後撥回子基金。(2) 資產抵押商業票據（「資產抵押商業票據」）（最高為資產淨值的15％）。資產抵押商業票據通常是由銀行或其他金融機構發行，以貿易應收款項等實物資產作擔保，一般用於短期融資需要。管理人將選擇短期及優質的資產抵押商業票據，並採用與上述挑選債務證券相同的挑選標準。 |