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富蘭克林美元流動儲備基金 A(每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.79
(更新 : 2019/09/19)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
3.65億
主題 美元
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.79 - 9.79
0.00%
+0.02%
1個月
9.78 - 9.80
0.00%
+0.11%
3個月
9.78 - 9.80
-0.10%
+0.14%
1年
9.78 - 9.80
0.00%
+1.45%
3年
9.66 - 9.80
+1.35%
+1.86%
自發行以來
9.66 - 10.14
N/A
N/A
波幅
3年年度化波幅
0.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
+1.63%
+0.52%
+0.11%
-0.10%
-0.20%
基金內容
按 類別
 現金及現金等值 (79.05%)
 固定收益 (20.95%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank System 0.0% 10-jul-2019
6.96%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-jul-2019
6.38%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 17-jul-2019
5.48%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 09-aug-2019
4.79%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 14-aug-2019
4.58%
Government Of The United States Of America 0.0% 09-jul-2019
4.11%
Tennessee Valley Authority 0.0% 03-jul-2019
3.20%
Government Of The United States Of America 0.0% 05-jul-2019
3.19%
Government Of The United States Of America 0.0% 02-jul-2019
2.74%
Federal National Mortgage Association 0.0% 01-jul-2019
2.74%
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