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富蘭克林歐元流動儲備基金
最新資產淨值價格
歐元
 
4.34
(更新 : 2016/07/22)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
9.00千萬
主題 美元
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.34 - 4.34
0.00%
+0.06%
1個月
4.34 - 4.34
0.00%
+0.11%
3個月
4.34 - 4.34
0.00%
+0.37%
1年
4.34 - 4.34
0.00%
+0.77%
3年
4.34 - 4.34
0.00%
+1.97%
自發行以來
2.61 - 5.14
N/A
N/A
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-0.23%
+0.47%
+0.65%
+0.38%
+3.11%
基金內容
按 類別
 現金及現金等值 (64.97%)
 固定收益 (35.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Credit Agricole Sa (london Branch) Frn 14-jan-2015
3.43%
Bnp Paribas Sa Frn 13-nov-2015
3.33%
Jpmorgan Chase & Co. Frn 02-mar-2015
3.33%
Lloyds Bank Plc Frn 14-oct-2015
3.33%
Jpmorgan Chase & Co. Frn 03-may-2016
3.33%
Ubs Ag London Branch Frn 05-sep-2016
3.33%
Credit Suisse Ag, London Branch Frn 12-aug-2015
3.32%
Nordea Bank Ab 0.0% 16-dec-2014
3.32%
Bnp Paribas Sa Frn 03-apr-2015
3.32%
Barclays Bank Plc Frn 31-jul-2015
3.32%
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