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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
45.66
(更新 : 2024/05/29)
1個月回報
 
+5.57%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.83億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.66 - 46.11
-0.63%
-0.42%
1個月
42.62 - 46.60
+5.57%
+3.32%
3個月
39.82 - 46.60
+12.35%
+5.61%
1年
32.58 - 46.60
-1.62%
+13.03%
3年
32.58 - 107.76
-50.88%
-3.49%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+382.30%
波幅
3年年度化波幅
28.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (29.50%)
 土耳其 (24.70%)
 希臘 (16.20%)
 匈牙利 (16.10%)
 捷克共和國 (4.80%)
 現金 (2.60%)
 荷蘭 (2.00%)
 南非 (1.40%)
 奧地利 (1.00%)
 阿聯猶 (0.70%)
按 行業
 金融 (46.90%)
 必需消費品 (12.20%)
 非必需消費品 (8.90%)
 能源 (8.40%)
 通訊服務 (6.50%)
 工業 (4.90%)
 物料 (3.80%)
 醫療保健 (3.70%)
 現金 (2.60%)
 公用事業 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BIM Birlesik Magazalar A.S.
9.05%
OTP Bank Nyrt
8.64%
PKO Bank Polski S.A.
7.15%
Alpha Services & Holdings SA
6.98%
National Bank of Greece S.A.
4.68%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.57%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
4.48%
PZU
4.39%
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
3.78%
Jumbo S.A.
3.72%
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+12.45%
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+10.75%
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+8.66%
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