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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
89.09
(更新 : 2020/02/26)
1個月回報
 
-9.06%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.68億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
89.09 - 95.62
-6.83%
-5.09%
1個月
89.09 - 98.41
-9.06%
-4.16%
3個月
89.09 - 101.85
-2.95%
-1.71%
1年
79.87 - 101.85
+7.12%
+4.33%
3年
72.46 - 101.85
+14.61%
+16.63%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+306.00%
波幅
3年年度化波幅
15.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-15.10%
+20.70%
+29.50%
-9.20%
-33.70%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (63.40%)
 波蘭 (14.40%)
 土耳其 (12.80%)
 希臘 (4.00%)
 羅馬尼亞 (1.70%)
 現金或等值 (1.30%)
 捷克 (1.20%)
 匈牙利 (0.90%)
 烏克蘭 (0.40%)
按 分類
 金融 (32.40%)
 能源 (31.50%)
 通訊服務 (11.80%)
 物料 (9.30%)
 必需消費品 (7.10%)
 非必需消費品 (4.30%)
 現金或等值 (1.30%)
 工業 (1.10%)
 公用事業 (0.70%)
 醫療保健 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Gazprom
俄羅斯 - 能源
9.60%
Sberbank
俄羅斯 - 金融
9.30%
Novatek
俄羅斯 - 能源
7.10%
Lukoil
俄羅斯 - 能源
6.90%
X5
俄羅斯 - 必需消費品
5.60%
PZU
波蘭 - 金融
4.40%
Tatneft
俄羅斯 - 能源
3.10%
Mail.ru
俄羅斯 - 通訊服務
3.10%
Komercni banka
捷克 - 金融
3.10%
Polyus PJSC
俄羅斯 - 物料
3.10%
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