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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
90.20
(更新 : 2021/02/25)
1個月回報
 
+1.83%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.60億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
90.20 - 91.05
-0.92%
-1.28%
1個月
85.81 - 94.10
+1.83%
+1.75%
3個月
80.27 - 94.10
+11.30%
+10.86%
1年
54.52 - 94.10
+1.25%
+26.90%
3年
54.52 - 101.85
-9.48%
+19.71%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+405.63%
波幅
3年年度化波幅
23.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-8.06%
+31.37%
-15.10%
+20.70%
+29.50%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (66.90%)
 波蘭 (12.60%)
 土耳其 (12.30%)
 捷克共和國 (2.90%)
 希臘 (2.50%)
 現金 (2.30%)
 塞浦路斯 (0.30%)
 烏克蘭 (0.30%)
按 分類
 金融 (29.70%)
 能源 (27.30%)
 通訊服務 (14.90%)
 物料 (13.90%)
 必需消費品 (8.50%)
 現金 (2.30%)
 工業 (2.10%)
 醫療保健 (0.70%)
 非必需消費品 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Sberbank
9.05%
Lukoil
8.12%
Gazprom
7.97%
MMC Norilsk Nickel
6.60%
PZU
4.90%
Novatek
4.66%
Yandex
4.30%
Turkiye Garanti
4.20%
Tatneft
4.09%
X5
4.03%
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+20.07%
+29.43%
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+18.59%
+24.95%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 14.37
+14.50%
+19.75%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.41
+13.18%
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+10.93%
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-5.69%
-2.20%
摩根菲律賓 (美元) 112.29
-5.08%
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-4.63%
0.00%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 453.13
-4.47%
+3.62%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,376.10
-4.22%
+28.41%
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