美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
77.15
(更新 : 2026/01/29)
1個月回報
 
-0.72%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.34億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
76.77 - 78.03
-0.30%
+1.21%
1個月
70.41 - 78.99
-0.72%
+5.06%
3個月
68.66 - 78.99
+9.71%
+5.85%
1年
49.63 - 78.99
+32.72%
+24.87%
3年
29.14 - 78.99
+114.54%
+36.63%
自發行以來
8.02 - 78.99
+671.50%
+477.49%
波幅
3年年度化波幅
16.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.84%)
 英國 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德國 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奧地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法國 (1.63%)
按 行業
 銀行 (42.05%)
 資本市場 (24.62%)
 金融服務 (19.34%)
 消費金融 (7.42%)
 保險 (3.57%)
 家庭耐用消費品 (1.99%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (66.74%)
 中型股-20至100億美元 (25.68%)
 小型股-少於20億美元 (6.55%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱韓國聯接基金 (美元) 44.61
+26.95%
+30.74%
摩根南韓基金 (美元) 137.58
+25.05%
+27.68%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 120.32
+19.97%
+50.17%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 23.42
+18.82%
+27.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 46.61
+16.76%
+25.53%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 62.60
-6.68%
-8.77%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位 283.39
-6.22%
-6.22%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 321.47
-6.21%
-7.59%
摩根印度基金 (美元) 332.71
-5.66%
-7.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 209.00
-5.57%
-7.76%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】