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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
37.91
(更新 : 2022/01/25)
1個月回報
 
-4.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.34億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.72 - 41.05
-7.65%
-3.59%
1個月
37.72 - 42.91
-4.41%
-4.41%
3個月
37.72 - 43.51
-12.87%
-7.52%
1年
33.11 - 43.51
+10.20%
-0.80%
3年
16.57 - 43.51
+42.68%
+32.01%
自發行以來
8.02 - 43.51
+279.10%
+388.55%
波幅
3年年度化波幅
24.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.47%
+32.48%
-15.52%
+32.21%
+6.47%
基金內容
按 巿場
 美國 (59.63%)
 英國 (14.04%)
 意大利 (6.63%)
 印度 (2.76%)
 哈薩克 (2.45%)
 法國 (2.15%)
 奧地利 (2.00%)
 葡萄牙 (1.80%)
 澳洲 (1.45%)
 俄羅斯 (1.45%)
按 分類
 銀行 (46.91%)
 消費金融 (17.92%)
 科技服務 (11.38%)
 資本市場 (9.62%)
 保險 (7.93%)
 多元化金融服務 (3.62%)
 儲貸及按揭金融機構 (1.06%)
 現金及衍生產品 (0.78%)
 軟件 (0.77%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
JPMORGAN CHASE & CO
6.89%
BANK OF AMERICA CORP
6.77%
WELLS FARGO
6.76%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
4.83%
BARCLAYS PLC
3.90%
UNICREDIT
3.43%
INTESA SANPAOLO
3.21%
LINCOLN NATIONAL CORP
2.99%
MORGAN STANLEY
2.93%
PRUDENTIAL PLC
2.79%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 18.00
+8.96%
+2.68%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.58
+8.76%
+3.62%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.27
+8.53%
-3.11%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 431.12
+7.49%
+4.25%
摩根新興中東 (美元) 33.57
+6.20%
+5.63%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 139.46
-20.14%
-31.38%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 900.50
-19.06%
-30.64%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 67.84
-18.52%
-21.82%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 33.67
-18.00%
-19.62%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 650.91
-17.93%
-19.00%
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