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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
47.97
(更新 : 2024/07/16)
1個月回報
 
+6.55%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.32億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.57 - 47.97
+3.01%
+1.42%
1個月
45.02 - 47.97
+6.55%
+3.67%
3個月
43.27 - 47.97
+9.20%
+8.41%
1年
34.23 - 47.97
+29.44%
+10.44%
3年
26.49 - 47.97
+22.59%
-1.31%
自發行以來
8.02 - 47.97
+379.70%
+391.40%
波幅
3年年度化波幅
21.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.05%)
 英國 (11.71%)
 意大利 (4.07%)
 德國 (3.67%)
 奧地利 (3.55%)
 瑞士 (3.09%)
 印度 (2.78%)
 土耳其 (2.13%)
 法國 (2.02%)
 哈薩克 (2.01%)
按 行業
 銀行 (46.22%)
 資本市場 (21.46%)
 金融服務 (20.12%)
 消費金融 (7.30%)
 家庭耐用消費品 (1.85%)
 軟件 (1.10%)
 保險 (1.00%)
 現金及衍生產品 (0.95%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (77.04%)
 中型股-20至100億美元 (18.45%)
 小型股-少於20億美元 (3.56%)
 現金及衍生產品 (0.95%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.10%
WELLS FARGO
4.00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.53%
CITIGROUP INC
3.42%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.22%
CHARLES SCHWAB CORP
3.01%
BARCLAYS PLC
2.87%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2.85%
INDUSIND BANK LTD
2.78%
KKR AND CO INC
2.67%
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