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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
36.86
(更新 : 2024/02/26)
1個月回報
 
+2.73%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.71億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.36 - 36.86
+1.35%
+1.07%
1個月
35.71 - 36.86
+2.73%
+3.70%
3個月
35.34 - 37.69
+2.25%
+6.30%
1年
33.69 - 38.80
+3.68%
+7.92%
3年
30.55 - 55.48
-31.53%
-1.70%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+363.87%
波幅
3年年度化波幅
14.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (20.58%)
 印度 (15.73%)
 台灣 (13.82%)
 韓國 (11.90%)
 巴西 (10.66%)
 墨西哥 (5.54%)
 現金及/或衍生產品 (5.02%)
 印尼 (4.88%)
 泰國 (2.74%)
 匈牙利 (2.56%)
按 分類
 資訊科技 (25.75%)
 金融 (24.57%)
 非必需消費品 (8.82%)
 基本消費品 (7.91%)
 醫療保健 (6.06%)
 通訊 (5.45%)
 工業 (5.21%)
 原材料 (4.96%)
 現金及衍生產品 (4.78%)
 能源 (2.54%)
 公用事業 (2.19%)
 房地產 (1.77%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (78.28%)
 中型股 - 20至100億美元 (15.74%)
 現金及衍生產品 (4.78%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.83%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8.04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.15%
TENCENT HOLDINGS LTD
3.10%
HDFC BANK LTD
2.56%
AXIS BANK LTD
2.42%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.39%
BANCO BRADESCO SA
2.14%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.12%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT
1.90%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+9.90%
+13.86%
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+9.49%
+36.87%
摩根南韓基金 (美元) 72.94
+9.39%
+6.68%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.25
+9.03%
+15.29%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 22.12
+9.02%
+12.63%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-5.92%
-10.79%
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-4.95%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 5.53
-3.15%
-2.98%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 50.01
-2.76%
+3.80%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.53
-2.21%
-2.08%
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