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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
46.19
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-6.12%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.56億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.19 - 48.25
-3.12%
-1.95%
1個月
46.19 - 50.14
-6.12%
-1.15%
3個月
46.19 - 52.98
-4.23%
+2.01%
1年
41.59 - 56.65
-15.10%
+5.87%
3年
41.59 - 83.48
-43.34%
-4.15%
自發行以來
7.93 - 105.51
+361.85%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
23.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (27.30%)
 金融 (15.50%)
 傳訊服務 (15.00%)
 工業 (10.70%)
 資訊科技 (7.40%)
 材料 (4.70%)
 能源 (4.40%)
 健康護理 (4.20%)
 公用事業 (3.20%)
 其他 (2.90%)
 基本消費 (2.70%)
 流動資金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
9.20%
阿里巴巴
非主要消費
8.30%
建設銀行
金融
6.30%
拼多多
非主要消費
5.30%
招商銀行
金融
4.30%
美團 - B股
非主要消費
3.80%
中國平安
金融
3.20%
網易
傳訊服務
3.10%
中國石油
能源
3.00%
攜程集團 - ADR
非主要消費
2.70%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.03
+7.33%
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+6.72%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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首域盈信中國核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
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-8.00%
-9.53%
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-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中國基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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