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安聯中國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
77.58
(更新 : 2020/09/24)
1個月回報
 
-3.83%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.08億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
77.58 - 80.43
-3.54%
-3.83%
1個月
77.20 - 82.56
-3.83%
-4.13%
3個月
68.63 - 82.56
+11.75%
+4.53%
1年
52.03 - 82.56
+36.32%
+3.49%
3年
51.65 - 82.56
+27.31%
+5.81%
自發行以來
7.93 - 82.56
+675.80%
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
17.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-17.99%
+35.78%
-0.83%
-3.27%
+6.46%
基金內容
按 分類
 非主要消費 (28.40%)
 金融 (18.20%)
 傳訊服務 (9.30%)
 資訊科技 (8.60%)
 工業 (7.40%)
 基本消費 (7.10%)
 健康護理 (5.00%)
 房地產 (4.80%)
 材料 (3.60%)
 公用事業 (3.40%)
 其他 (2.40%)
 流動資金 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
資訊科技
9.70%
騰訊控股
資訊科技
8.00%
中國平安
金融
4.90%
建設銀行
金融
4.80%
招商銀行
金融
4.00%
百勝中國
非主要消費
3.30%
中國光大國際
工業
3.10%
香港交易所
金融
2.50%
神州數碼
電訊服務
2.50%
中國海外發展
房地產
2.30%
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+4.77%
+5.14%
摩根日本 (美元) 26.32
+4.44%
+11.34%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 1,713.61
+3.92%
+6.77%
摩根日本(日圓) 46,740.00
+3.58%
+9.58%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 13.16
+3.22%
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-17.52%
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-16.33%
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-16.30%
-15.46%
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-13.56%
-7.44%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.26
-12.67%
-6.76%
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