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安聯中國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
75.36
(更新 : 2022/01/20)
1個月回報
 
+5.95%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.89億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.84 - 75.36
+2.43%
-0.86%
1個月
70.83 - 75.36
+5.95%
+0.96%
3個月
70.50 - 82.42
-8.12%
-3.11%
1年
70.50 - 105.51
-23.73%
+1.92%
3年
52.03 - 105.51
+33.45%
+37.89%
自發行以來
7.93 - 105.51
+653.60%
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
20.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+41.05%
+18.37%
-17.99%
+35.78%
-0.83%
基金內容
按 分類
 非主要消費 (32.70%)
 傳訊服務 (13.40%)
 金融 (10.00%)
 健康護理 (7.60%)
 基本消費 (7.40%)
 資訊科技 (7.20%)
 工業 (6.60%)
 材料 (6.50%)
 流動資金 (3.50%)
 能源 (2.10%)
 房地產 (2.10%)
 其他 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
7.40%
阿里巴巴
非主要消費品
7.10%
美團點評B股
非主要消費品
4.60%
京東集团
非主要消費品
3.70%
招商銀行
金融
3.70%
藥明生物
健康護理
3.10%
光大環境
工業
3.10%
蔚來汽車
非主要消費品
2.80%
中升控股
非主要消費品
2.40%
中國蒙牛乳業有限公司
基本消費
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 19.03
+18.13%
+9.24%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.94
+17.68%
+2.96%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 68.99
+14.26%
+14.13%
摩根環球天然資源 (歐元) A 14.92
+13.55%
+11.43%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 12.32
+12.20%
+8.93%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 952.77
-13.57%
-25.97%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
摩根日本(日圓) 50,611.00
-11.79%
-13.09%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 154.73
-11.15%
-21.94%
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