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安聯中國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
49.43
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
-0.91%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.29億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
49.43 - 51.23
-3.51%
-2.39%
1個月
49.43 - 53.58
-0.91%
-0.62%
3個月
49.40 - 56.65
-4.80%
-2.68%
1年
42.09 - 67.33
-5.82%
+8.57%
3年
42.09 - 105.51
-37.18%
+10.72%
自發行以來
7.93 - 105.51
+394.33%
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
21.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
-17.99%
基金內容
按 分類
 非主要消費 (34.70%)
 傳訊服務 (13.90%)
 金融 (12.20%)
 工業 (10.60%)
 健康護理 (6.20%)
 基本消費 (6.20%)
 材料 (4.30%)
 資訊科技 (3.30%)
 房地產 (3.30%)
 能源 (3.10%)
 流動資金 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.00%
騰訊控股
傳訊服務
8.90%
美團 B股
非主要消費
5.10%
招商銀行
金融
4.40%
京東集團
非主要消費
4.20%
中國平安
金融
2.50%
藥明生物
健康護理
2.50%
華潤置地
房地產
2.40%
攜程集團 - ADR
非主要消費
2.40%
中國國旅 - H
非主要消費
2.00%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 13.34
+8.81%
+4.96%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.64
+7.05%
+4.27%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.42
+6.98%
+4.02%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 26.02
+6.86%
+6.38%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.73
+6.74%
+5.82%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 32.96
-6.04%
-28.98%
摩根泰國 (美元) 166.77
-5.94%
-3.68%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 41.15
-5.90%
-6.22%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 46.50
-5.74%
-7.17%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 59.60
-5.64%
-6.89%
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