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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
306.73
(更新 : 2024/03/15)
1個月回報
 
+5.10%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.83億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
296.25 - 313.60
+3.54%
+0.37%
1個月
291.85 - 313.60
+5.10%
+2.86%
3個月
271.63 - 317.61
-2.12%
+5.89%
1年
271.63 - 404.11
-19.22%
+13.68%
3年
271.63 - 609.69
-47.61%
-2.63%
自發行以來
96.84 - 677.92
+206.73%
+368.43%
波幅
3年年度化波幅
17.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (91.50%)
 太平洋(日本除外) (2.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.10%)
 其他 (1.90%)
 流動資產 (1.10%)
 美洲 (0.80%)
按 分類
 非必需消費品 (36.30%)
 通訊服務 (12.50%)
 健康護理 (10.00%)
 金融 (7.70%)
 資訊科技 (7.30%)
 工業製造 (7.20%)
 原料 (5.50%)
 基本消費品 (5.40%)
 能源 (4.30%)
 房地產 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.90%
Alibaba Group Holding Ltd
9.70%
Pinduoduo Inc
3.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
3.10%
Meituan
3.10%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.00%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.80%
China Petroleum & Chemical Corp
2.40%
Kweichow Moutai Co Ltd
2.30%
PRADA SpA
2.10%
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+13.38%
-2.47%
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+12.29%
0.00%
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+6.85%
+3.81%
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-12.02%
-22.32%
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-2.38%
+3.56%
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-2.19%
+2.77%
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-1.87%
+0.32%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.15
-1.45%
+18.27%
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