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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
573.48
(更新 : 2021/04/09)
1個月回報
 
-2.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.33億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
573.40 - 581.17
-1.12%
+0.47%
1個月
550.83 - 585.55
-2.06%
+0.92%
3個月
550.83 - 677.92
-3.49%
+2.60%
1年
369.07 - 677.92
+54.98%
+50.19%
3年
320.27 - 677.92
+41.18%
+22.40%
自發行以來
96.84 - 677.92
+473.48%
+405.97%
波幅
3年年度化波幅
20.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+42.90%
+19.50%
-15.00%
+44.24%
+3.11%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (34.20%)
 通訊服務 (14.60%)
 金融 (10.90%)
 資訊科技 (10.20%)
 工業製造 (8.80%)
 原料 (8.10%)
 基本消費品 (4.20%)
 房地產 (2.20%)
 能源 (1.80%)
 其他 (1.70%)
 健康護理 (1.60%)
 流動資產 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.90%
Alibaba Group Holding Ltd
9.70%
Meituan
5.30%
China Life Insurance Co Ltd
4.00%
BYD Co Ltd
2.50%
Weibo Corp
2.10%
PRADA SpA
2.10%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
1.90%
Shandong Gold Mining Co Ltd
1.90%
China Petroleum & Chemical Corp
1.80%
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+8.08%
-1.87%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 159.21
+7.30%
+6.96%
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 669.58
+6.95%
+8.25%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 379.00
+6.75%
+9.33%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 46.69
+6.45%
+14.18%
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-9.99%
+10.49%
景順能源基金(美元) A 11.14
-8.39%
+11.74%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 13.86
-7.66%
+6.53%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.12
-7.16%
-9.46%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 85.89
-7.08%
-6.79%
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