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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
325.86
(更新 : 2025/01/17)
1個月回報
 
-2.73%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.65億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
315.89 - 325.86
+0.71%
+0.42%
1個月
315.89 - 339.03
-2.73%
+0.40%
3個月
315.89 - 372.08
-5.73%
-4.33%
1年
271.63 - 416.25
+14.21%
+10.77%
3年
271.63 - 495.50
-34.24%
-2.60%
自發行以來
96.84 - 677.92
+225.86%
+391.00%
波幅
3年年度化波幅
22.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流動資產 (1.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.50%)
按 行業
 非必需消費品 (33.20%)
 通訊服務 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工業製造 (7.80%)
 資訊科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康護理 (6.30%)
 房地產 (3.70%)
 公用事業 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消費品 (2.50%)
 流動資產 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流動資產 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台灣 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+10.78%
+0.38%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.09
+10.22%
+2.92%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.60
+9.14%
-0.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.34
+8.79%
-0.49%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.37
+7.91%
-8.22%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 224.74
-5.96%
-8.87%
貝萊德印度基金 (美元) A2 53.07
-5.92%
-11.11%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.03
-5.88%
-8.15%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 66.82
-5.69%
-6.88%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.54
-5.63%
-9.87%
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