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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
175.44
(更新 : 2024/03/01)
1個月回報
 
+5.62%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.26億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
175.44 - 178.80
-1.75%
-0.24%
1個月
165.33 - 178.80
+5.62%
+3.55%
3個月
160.20 - 182.50
-3.87%
+5.43%
1年
160.20 - 228.94
-23.37%
+6.58%
3年
160.20 - 328.56
-46.60%
-2.41%
自發行以來
10.00 - 361.08
+1,654.38%
+363.09%
波幅
3年年度化波幅
17.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金內容
按 分類
 金融 (29.20%)
 非主要消費 (18.70%)
 傳訊服務 (13.50%)
 工業 (10.50%)
 房地產 (5.40%)
 資訊科技 (5.30%)
 健康護理 (4.00%)
 能源 (3.50%)
 材料 (3.00%)
 公用事業 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流動資金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
匯豐控股
金融
8.80%
騰訊控股
傳訊服務
8.50%
阿里巴巴
非主要消費
8.30%
友邦保險
金融
6.70%
建設銀行
金融
4.60%
香港交易所
金融
3.30%
攜程集團
非主要消費
2.80%
招商銀行
金融
2.80%
中國石油
能源
2.50%
網易
傳訊服務
2.30%
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+10.71%
+25.60%
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+9.17%
-3.33%
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+8.58%
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