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安聯香港股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
328.56
(更新 : 2021/03/04)
1個月回報
 
-3.78%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
25.96億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
327.54 - 337.41
+0.31%
+0.68%
1個月
327.54 - 361.08
-3.78%
-1.03%
3個月
297.82 - 361.08
+8.19%
+7.26%
1年
193.04 - 361.08
+36.97%
+27.77%
3年
193.04 - 361.08
+17.03%
+21.34%
自發行以來
10.00 - 361.08
+3,185.60%
+398.16%
波幅
3年年度化波幅
18.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+26.73%
+9.49%
-17.60%
+30.55%
-0.96%
基金內容
按 分類
 金融 (32.80%)
 非主要消費 (20.60%)
 資訊科技 (9.20%)
 傳訊服務 (8.20%)
 房地產 (7.10%)
 基本消費 (5.80%)
 健康護理 (5.40%)
 工業 (4.60%)
 能源 (2.40%)
 流動資金 (2.30%)
 公用事業 (1.10%)
 其他 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
香港交易所
金融
8.40%
騰訊控股
傳訊服務
8.20%
友邦保險
金融
7.70%
美團 B股
非主要消費品
5.10%
中國平安
金融
4.70%
神州數碼
資訊科技
4.20%
招商銀行
金融
4.00%
阿里巴巴
非主要消費品
3.90%
建設銀行
金融
3.50%
蒙牛乳業
基本消費
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順能源基金(美元) A 11.36
+17.72%
+26.08%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 10.75
+17.65%
+31.41%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 14.24
+14.01%
+16.72%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.42
+10.39%
+17.06%
摩根環球天然資源 (歐元) A 12.04
+8.18%
+15.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.98
-12.78%
-2.50%
摩根中國 (美元) 127.36
-11.17%
+10.69%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,297.27
-10.69%
+20.56%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 76.53
-9.75%
+5.08%
安本環球 - 全方位中國股票基金 (美元) A2 43.83
-9.13%
+8.03%
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