美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
935.26
(更新 : 2024/03/19)
1個月回報
 
+4.91%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.09億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
922.27 - 947.76
+1.41%
-0.20%
1個月
891.50 - 947.76
+4.91%
+2.47%
3個月
835.04 - 947.76
+1.01%
+5.03%
1年
835.04 - 1,165.58
-14.34%
+13.22%
3年
835.04 - 2,036.87
-53.38%
-2.27%
自發行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+366.90%
波幅
3年年度化波幅
18.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.00%)
 香港 (10.10%)
 台灣 (6.20%)
 現金 (0.80%)
按 分類
 非必需消費品 (29.70%)
 通訊服務 (17.70%)
 金融 (15.10%)
 資訊科技 (11.30%)
 能源 (6.00%)
 工業 (4.50%)
 物料 (3.70%)
 房地產 (3.40%)
 必需消費品 (2.90%)
 公用事業 (2.60%)
 醫療保健 (2.50%)
 現金 (0.80%)
按 類別
 其他中國股份 — 香港上市 (37.96%)
 H股 (24.22%)
 A股 (9.96%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (6.60%)
 紅籌 (4.23%)
 現金 (0.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
8.75%
Alibaba
7.14%
China Construction Bank
6.88%
PDD Holdings
4.77%
Netease
3.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.22%
Li Auto
2.61%
Ping An Insurance
2.42%
AIA
2.35%
PetroChina
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 33.04
+13.07%
-4.76%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.02
+10.46%
-2.11%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.24
+7.42%
+3.64%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.61
+7.24%
+7.11%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.37
+6.76%
+3.33%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 398.82
-12.02%
-24.96%
摩根印度小型企業基金 (美元) 33.17
-3.55%
+3.69%
富蘭克林環球增長基金 (美元) A (累算) 28.02
-3.18%
-2.10%
貝萊德印度基金 (美元) A2 52.86
-1.89%
+3.20%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 73.52
-1.82%
+0.71%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】