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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
927.48
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-5.58%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.22億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
927.48 - 962.51
-2.64%
-1.95%
1個月
927.48 - 1,004.26
-5.58%
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3個月
927.48 - 1,060.46
-3.88%
+2.01%
1年
835.04 - 1,141.23
-15.38%
+5.87%
3年
835.04 - 1,850.44
-48.50%
-4.15%
自發行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
22.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (92.00%)
 台灣 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 現金 (0.70%)
按 行業
 非必需消費品 (34.20%)
 通訊服務 (16.50%)
 金融 (15.50%)
 資訊科技 (11.00%)
 能源 (5.80%)
 工業 (4.90%)
 必需消費品 (3.50%)
 物料 (2.90%)
 醫療保健 (2.20%)
 房地產 (2.00%)
 公用事業 (0.80%)
 現金 (0.70%)
按 資產
 其他中國股份 — 香港上市 (41.38%)
 H股 (26.56%)
 A股 (10.31%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (7.99%)
 紅籌 (5.76%)
 現金 (0.72%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
9.73%
Alibaba
8.07%
PDD Holdings
5.34%
China Construction Bank
4.76%
Meituan
4.16%
Ping An Insurance
3.66%
Netease
3.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.01%
JD.com
2.82%
BYD Company
2.57%
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