美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
951.59
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
+3.77%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.09億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
903.91 - 951.59
+3.97%
+0.85%
1個月
903.91 - 951.59
+3.77%
-1.66%
3個月
845.56 - 951.59
+5.77%
+3.98%
1年
835.04 - 1,141.23
-12.14%
+7.93%
3年
835.04 - 2,036.87
-52.26%
-5.44%
自發行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
21.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.00%)
 香港 (10.10%)
 台灣 (6.20%)
 現金 (0.80%)
按 分類
 非必需消費品 (29.70%)
 通訊服務 (17.70%)
 金融 (15.10%)
 資訊科技 (11.30%)
 能源 (6.00%)
 工業 (4.50%)
 物料 (3.70%)
 房地產 (3.40%)
 必需消費品 (2.90%)
 公用事業 (2.60%)
 醫療保健 (2.50%)
 現金 (0.80%)
按 類別
 其他中國股份 — 香港上市 (37.96%)
 H股 (24.22%)
 A股 (9.96%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (6.60%)
 紅籌 (4.23%)
 現金 (0.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
8.75%
Alibaba
7.14%
China Construction Bank
6.88%
PDD Holdings
4.77%
Netease
3.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.22%
Li Auto
2.61%
Ping An Insurance
2.42%
AIA
2.35%
PetroChina
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.19
+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】