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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
14,981.59
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
-2.56%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.37億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14,772.24 - 15,062.98
-0.54%
-0.27%
1個月
14,683.89 - 15,817.90
-2.56%
-0.38%
3個月
14,182.17 - 15,817.90
-3.17%
+1.59%
1年
11,637.44 - 18,756.47
+24.20%
+27.26%
3年
7,476.68 - 18,756.47
+62.07%
+28.55%
自發行以來
5,024.06 - 18,756.47
+124.67%
+425.04%
波幅
3年年度化波幅
22.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+54.55%
+25.88%
-18.08%
+47.44%
-4.06%
基金內容
按 巿場
 中國 (85.50%)
 台灣 (7.30%)
 香港 (6.30%)
 現金 (0.90%)
按 分類
 非必需消費品 (28.80%)
 通訊服務 (15.80%)
 資訊科技 (14.50%)
 金融 (10.90%)
 工業 (8.90%)
 醫療保健 (7.60%)
 房地產 (4.80%)
 必需消費品 (3.60%)
 公用事業 (2.40%)
 現金 (0.90%)
按 類別
 其他中國股份香港上市 (29.61%)
 其他中國股份非香港上市 (23.53%)
 A 股 (14.72%)
 H 股 (13.98%)
 B 股 (5.60%)
 香港 (4.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
8.73%
Alibaba Group
7.34%
Meituan Dianping
4.14%
China Merchants Bank
2.93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2.35%
Kweichow Moutai
2.26%
AIA
2.22%
Baidu
2.20%
Postal Savings Bank of China
2.16%
Ping An Insurance
1.94%
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+5.37%
+9.18%
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+5.25%
+11.30%
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+4.89%
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-9.19%
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摩根菲律賓 (美元) 107.91
-8.61%
-0.41%
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-8.29%
+1.12%
摩根泰國 (美元) 168.87
-6.06%
-5.90%
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