EUR 欧元–欧洲央行议息不变，欧元维持承压
欧洲央行周四一如市场预期，维持利率不变，为连续第5次没有调整利率，其中，欧洲央行存款机制利率维持2厘；主要再融资利率维持2.15厘；边际贷款利率维持2.4厘。央行称，通胀在中期应稳定维持在2%目标水平，并认为欧元区内失业率低、私营部门资产负债表稳健、防务和基础设施开支逐步增加等，有助支持经济增长，但面对全球贸易政策不确定及地缘政治紧张，前景依然面临不确定性。
美国劳工部数据显示，截至1月31日当周，初请失业金人数上升至23.1万，超过预期的21.2万和前额的20.9万。同时，先前ADP报告显示1月私营部门就业人数仅增加2.2万，远低於预期的4.8万和前额的3.7万。
技术图表所见，RSI及随机指数均已从超买区域回落，或见欧元仍有回调压力。以黄金比率计算，61.8%的回吐幅度将会看至1.1765。关键支撑可预期看至200日平均线1.1620，1月中旬欧元勉力守住指标後作强劲反弹。下一级会留意1.15关口以至11月5日低位1.1469。阻力位回看1.19及1.20关口，继而较大阻力预料在1.2080及250个月平均线1.2240水准。
预估波幅：
阻力1.1900 – 1.2000 – 1.2080 – 1.2240
支持1.1765 – 1.1620 – 1.1500 – 1.1469
新闻简要
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德国12月实质零售销售月率+0.1%，年率+1.5%
欧元区1月制造业PMI 报49.5
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欧洲央行维持利率不变
主要再融资利率2.15%
存款机制利率2.00%
边际贷款利率2.40%
关注焦点：
周五
德国12月工业产出(15：00)
德国12月贸易平衡(15：00)
JPY 日圆–日圆持续疲软，周日日本大选
美元兑日圆续为走升，周四升见至157水准上方，不过，市场人士仍然对可能的日本与美国协调干预以遏制日圆贬值保持高度警惕。数据方面，日本家庭支出在12月大幅下降，突显出高物价对消费者活动的拖累，并强化了对日本央行提前升息的预期。此外，日本财政状况的担忧和政治不确定性也可能影响日圆走势。日本大选即将於2月8日举行。日本首相高市早苗的自民党似乎将获得重大胜利。这将使高市在日本国会中拥有更大的控制权，并更有空间更有力地实施其刺激宏观政策。
美元兑日圆在冲击157水准，为1月23日以来最高水准。自1月30日以来，日圆累计跌幅已超过2%。早前，高市早苗首相在竞选演讲中宣扬日圆贬值的益处，引发了日圆抛售；尽管她随後收回了相关言论，但也未能支撑日圆。技术走势而言， RSI及随机指数自超卖区域回升，汇价更於周三初步升破25天平均线，预料短期美元兑日圆将可望续告走稳。即市阻力预期在157.40及158，较大阻力位料在159.20及159.60，关键仍在160关口。较近支撑料为155.60及154，下一级看至152.60，关键看上周两天守住的152水准，其後将会关注250天平均线149.60水准。
预估波幅：
阻力157.40 – 158.00 – 159.20 – 159.60 – 160.00**
支持155.60 - 154.00 – 152.60 - 152.00* – 149.60
本周要闻：
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日本1月制造PMI 报51.5
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日本财务大臣：高市早苗首相将外汇收益作为一般事实进行谈论，没有强调日圆疲软的好处
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日本1月服务业PMI报53.70
日本1月综合PMI报53.10
GBP 英镑–英伦银行释放鸽派信号，英镑续告下行
英镑兑美元周四仍告走低，此前，英伦银行会议释放的鸽派信号引发市场重新定价货币政策前景，而美元在利率预期支撑下持续走强。英伦银行货币政策委员会在2月会议上以5比4的投票结果决定维持利率不变，显示内部对政策前景分歧加大。与此同时，央行在政策声明中明确暗示，若通胀继续放缓，未来有降息空间。央行总裁贝利在会後新闻发布会上表示，通胀达到目标水准的时间可能早於先前预期。交易员开始计入英伦银行今年累计降息50个基点的预期，进一步打压英镑走势。
英镑兑美元在英伦银行决议後跌破前期整理区间，下行趋势进一步确认。汇价已有效跌破短期均线支撑，下行压力正在加强。当前1.3500将视为关键心理关口，倘若明确跌破跌破，英镑将见显着沽压。其後支持位料会看至50天平均线1.3470及1.34，进一步参考1月低点1.3329以至1.3170水准。阻力料为1.3660及1.3720，续後会参考1.3870及1.40关口，之後关注1.41以至2021年6月高位1.4250。
预估波幅：
阻力1.3660 - 1.3720 – 1.3870 – 1.4000 – 1.4100
支持1.3500* - 1.3470 – 1.3400 – 1.3329 – 1.3170
本周要闻：
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英国1月Nationwide房价指数月率+0.3%，年率+1.0%
英国1月制造业PMI报51.8
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英伦银行货币政策委员会在2月会议上以5比4的投票结果决定维持利率不变
CHF 瑞郎–美元/瑞郎续呈回升倾向
美元兑瑞郎走势，技术图表见RSI及随机指数已见回升，料见美元兑瑞郎续有反弹动动。於去年12月守住的0.7850将是当前阻力，其後参考0.80及11月5日高点0.8124。支持位先看0.77及0.7620水准，进一步参考0.75及0.74水平。
预估波幅：
阻力0.7800 – 0.7850 – 0.8000 – 0.8124*
支持0.7700 - 0.7620 – 0.7500 – 0.7400
本周要闻：
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瑞士1月实质零售销售年率+2.9%
瑞士1月制造业PMI报48.8
关注焦点：
周五
瑞士1月失业率
AUD 澳币–澳币高位区间窄幅争持，酝酿回挫压力
澳元兑美元周四走低，受到全球股市和其他风险敏感资产的广泛抛售的压制。澳洲央行本周二将官方现金利率提高25个基点至3.85%，理由是经济成长强於预期，通胀前景仍顽固。随着紧缩周期的开始，市场将5月升息的机率提升至80%，并预计在今年剩余时间内将进一步收紧约40个基点。
澳币兑美元走势，技术图表所见，近日汇价多番在0.61下方遇阻，虽然未至於出现显着回调，仅在高位区间盘旋，但亦要留意一旦跌破近日区间，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域出现明显回调，预期澳币正酝酿回吐压力。目前较近支持先会参考0.69及25天平均线0.6820，下一级料为0.6760及0.67水准。至於阻力估计在0.7050及0.71水平，下一级参考2023年2月高点0.7158以至0.7280。
预估波幅：
阻力0.7050 – 0.7100 – 0.7158* – 0.7280
支持0.6900* – 0.6820 – 0.6760 – 0.6700
本周要闻：
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澳洲央行将指标利率上调0.25%至3.85%
澳洲12月营建许可月率+0.4%
澳洲12月营建许可年率·前值+20.2%
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澳洲1月综合PMI报55.7
澳洲1月服务业PMI报56.3，创下自2022年2月以来的最高水平
NZD 纽元–风险偏好弱势，纽元遇阻回落
纽元兑美元走势，技术图表所见，0.61关口遇阻力後，汇价正缓步走低，以至目前失守0.60关口；再者RSI及随机指数正在回落下行，4天平均线下破9天平均线，预示纽元仍见进一步下试压力。当前支撑先回看200天平均线0.5860，其後则看0.58及0.57，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.60心理关口；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62关口。
预估波幅：
阻力0.6000 - 0.6061 – 0.6122 – 0.6200
支持0.5860 – 0.5800 - 0.5700 - 0.5610
本周要闻：
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新西兰第四季失业率报5.4%
新西兰第四季就业人数季率+0.5%
新西兰第四季就业参与率报70.5%
新西兰第四季劳动成本指数季率+0.4%
新西兰第四季劳动成本指数年率+2.0%
CAD 加币–油价回跌拖累加元承压
美元兑加币走势，技术图表所见，RSI及随机指数本周初自超卖区域反弹，汇价暂见多日受制於1.37水准，料仍会是当前阻力参考，其後看至25天平均线1.3770，关键指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39970分线，关键指向1.39水准，汇价上月较近支撑回看1.3620，重要支持在1.35关口附近，在去年六月至七月，以至近日汇价多次於此水准附近获见支撑，故若然破位料见美元跌势加剧；较大支持料为1.3410关口及1.3360。
预估波幅：
阻力1.3700** – 1.3770 – 1.3900 – 1.4000
支持1.3620 - 1.3500** - 1.3410 – 1.3360 – 1.3200
本周要闻：
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加拿大1月制造业PMI报50.4
关注焦点：
周五
加拿大1月就业数据(21：30)
CL 纽约期油–油价高位振荡，市场瞩目周五美伊谈判
油价周四回跌，随着伊朗方面确认将与美国展开谈判，市场对中东地区短期内爆发军事冲突、进而导致原油供应中断的担忧明显缓解。此外，市场人士仍在关注乌克兰局势的最新进展。乌克兰总统泽连斯基指出，俄罗斯对能源基础设施的攻击将影响谈判进程，并呼吁美国提供更多支持。相关不确定性继续在情绪层面对原油市场形成潜在影响。
技术走势而言，油价在1月初上破自八月以来形成的下降趋向线以及50天平均线， 虽然近日有所回落，但尚见险守着年内形成的上升趋向线，目前位於62.60美元，若然後市仍可守稳此区，料油价维持着年内的整体上升结构。阻力估计为64.70及65，下一级参考66及66.50美元，关键留意68美元。较大支撑料为62及61.40，下一级看至60关口及50天线59.10美元。
预估波幅：
阻力64.70 – 65.00 – 66.00 – 66.50 – 68.00
支持62.60 – 62.00 - 61.40 – 60.00 – 59.10
XAU 伦敦黄金– 黄金呈大上大落，关注今日美伊谈判美国就业数据延至下周三公布
伦敦黄金在周四显着走弱，在保证金压力与避险需求减缓的背景下，周五早段更一度跌见至4,655美元，。芝加哥商品交易所集团(CME)再次上调黄金和白银期货合约的初始保证金要求，提高了交易者开仓及维持头寸所需的资金规模。再者，地缘层面的避险需求出现降温迹象。伊朗与美国官员确认，双方将於周五在阿曼举行谈判。这缓解了市场对相关局势迅速升级的担忧，也削弱了黄金作为避险资产的吸引力。
伦敦黄金本周一触低於4400美元附近，周二展开较强力反弹，冲击5000美元关口，亦即是近日累计1200美元跌幅，已扳回了一半；续後曾再而升见5090美元上方，但一路未能攻破5100关口，其後则见反复走低。而在周四及周五的高位，亦同样是受制9天平均线阻力，目前4天及9天均线分别位於4872及5001美元，目前要加紧留意若9天均线未能有效突破，则要慎防市场可能面临调整。投资者应密切关注这些技术水平，并结合市场消息面动态，以应对潜在的波动风险。另外，目前4个月均线位於4,558美元，9个月均线位於4,015美元，倘若後市价格进一步回调，这些均线将成为关键支撑。在周线图上，九周均线位於4,586美元，而25周均线关键支撑位於4,144美元，这将是中长期走势的分水岭。预估短线较近支撑预估在4698及4648美元，下一级看至4609及4571美元。阻力位会先看4838及4874，下一级看至4914及5008美元。
伦敦黄金2月6日：
预测早期波幅：4698 – 4838
阻力4874 – 4914 – 5008
支持4648 – 4609 – 4571
SPDR Gold Trust黄金持有量：
1月26日–1,086.53吨
1月27日–1,087.38吨
1月28日–1,089.96吨
1月29日–1,086.53吨
1月30日–1,087.10吨
2月2日–1,087.10吨
2月3日–1,083.38吨
2月4日–1,081.95吨
2月5日–1,077.95吨
2月5日上午定盘价：4859.1
2月5日下午定盘价：4847.25
XAG伦敦白银–白银周四大幅回挫，把握反扑高位沽货
伦敦白银周五早盘跌见至64水准，地缘政治紧张局势缓解和获利了结，促使白银延续下跌。目前市场人士将密切关注周五稍晚的美伊会谈。美国与伊朗之间紧张局势的缓解削弱了对贵金属的避险需求。伊朗希望将谈判重点放在与西方大国长期存在的核子争端上，而美国则希望议程包括德黑兰的弹道飞弹计画。
先前已提及本周走势预计将「先强後软」，即先完成一次向关键阻力区的反弹，随後遇阻回落，启动更具持续性的弱势整理。故亦一路建议耐心等待反弹至理想价位後，再行部署空头头寸。而25天平均线在三日破关不成後，结果刚在周四出现显着掉头回挫。
目前4天与9天均线分别位於79.23及91.75水准。首要阻力位仍关注25天均线90.07美元附近。即市较近支持位料为68.4及66.8，其次可关注64.8，进一步看至62.9及61.1美元。阻力位预估在72.1及73.9，下一级看至75.8，进而料为77及78.1美元。
伦敦白银2月6日：
预测早期波幅：68.4 – 72.1
阻力73.9 – 75.8 – 77 – 78.1
支持66.8 – 64.8 – 62.9 – 61.1
iShares Silver Trust白银持有量：
1月26日–15,974.40吨
1月27日–15,847.54吨
1月28日–15,636.12吨
1月29日–15,523.36吨
1月30日–15,523.36吨
2月2日–16,546.59吨
2月3日–16,437.70吨
2月4日–16,370.05吨
2月5日–16,247.45吨 |