大摩发表报告指,考虑微创医疗(00853.HK) -0.140 (-2.059%) 沽空 $3.24百万; 比率 7.236% 去年业绩後,上调其今明两年总销售预测分别1.9%及1.7%,至按年升21.1%及18.7%,与管理层指引大致相符。随着管理层短期内以持续研发及经营开支减省为战略核心,维持对其今明两年净亏损将进一步收窄,2026年有望扭亏为盈的预测。
报告对其今明两年净亏损预测分别收缩4.8%及13.1%,而2026年纯利预测亦获上调13.3%。考虑经精简的管线,报告对其2027至2030年销售预测降3%至7%,每股盈测则降3%至14%。以分类加总估算法计,由於近期再融资计划披露後,短期流动性问题大致被解决,对控股公司采用50%折让(原先为55%)为估值基础,目标价相应由8.4元上调至9元,评级「与大市同步」。(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-23 16:25。)
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