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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 东亚
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 东亚(强积金)行业计划

东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 17.420
2024/06/28
+23.98% +18.96% +9.13% +5.59% +18.96% 1.29%
东亚中国追踪指数基金 股票 7.077
2024/06/28
+0.93% +10.64% +10.33% -0.06% +10.64% 1.20%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 15.229
2024/06/28
+5.92% +9.71% +7.70% +2.34% +9.71% 1.32%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 15.556
2024/06/28
+13.19% +8.00% +1.74% +1.68% +8.00% 0.78%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 24.870
2024/06/28
+7.44% +6.33% +2.02% +0.78% +6.33% 1.38%
东亚香港追踪指数基金 股票 11.374
2024/06/28
-2.55% +5.98% +8.91% -1.05% +5.98% 0.61%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 9.238
2024/06/28
-3.90% +5.97% +7.04% -0.79% +5.97% 1.28%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 20.985
2024/06/28
+5.40% +3.80% +1.03% +0.72% +3.80% 1.36%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 14.670
2024/06/28
+3.59% +1.78% +0.87% +0.26% +1.78% 1.16%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 11.563
2024/06/28
+4.72% +1.44% -0.09% +0.94% +1.44% 0.79%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 18.504
2024/06/28
+3.09% +1.17% -0.03% +0.58% +1.17% 1.32%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.855
2024/06/28
+2.25% -0.01% +0.29% -0.10% -0.01% 0.79%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 29.803
2024/06/28
+24.35% +19.24% +9.30% +5.62% +19.24% 1.32%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 26.464
2024/06/28
+20.66% +13.80% +3.21% +2.26% +13.80% 1.28%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 11.609
2024/06/28
+17.32% +13.60% -1.06% +0.16% +13.60% 1.70%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 35.462
2024/06/28
+20.79% +13.33% +3.29% +2.86% +13.33% 1.27%
东亚中国追踪指数基金 股票 6.858
2024/06/28
+0.88% +10.62% +10.32% -0.08% +10.62% 1.21%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 19.077
2024/06/28
+6.58% +10.02% +7.40% +2.20% +10.02% 1.29%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 15.610
2024/06/28
+13.19% +7.99% +1.73% +1.68% +7.99% 0.78%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 24.118
2024/06/28
+7.49% +6.34% +2.00% +0.82% +6.34% 1.37%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 15.534
2024/06/28
-4.07% +5.96% +6.99% -0.81% +5.96% 1.27%
东亚香港追踪指数基金 股票 11.381
2024/06/28
-2.60% +5.95% +8.89% -1.03% +5.95% 0.62%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 16.534
2024/06/28
+9.41% +5.15% -0.12% -2.65% +5.15% 1.59%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 20.768
2024/06/28
+5.43% +3.85% +1.04% +0.73% +3.85% 1.35%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 15.274
2024/06/28
+3.57% +1.78% +0.87% +0.26% +1.78% 1.17%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 11.539
2024/06/28
+4.75% +1.45% -0.09% +0.94% +1.45% 0.80%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 18.138
2024/06/28
+3.09% +1.17% -0.02% +0.60% +1.17% 1.31%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.898
2024/06/28
+2.36% +0.01% +0.32% -0.09% +0.01% 0.79%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 10.530
2024/06/28
-0.57% -3.14% -1.24% +0.24% -3.14% 1.07%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚亚洲股票基金 股票 15.779
2024/06/28
+22.78% +18.09% +8.79% +5.44% +18.09% 0.97%
东亚环球股票基金 股票 27.295
2024/06/28
+21.27% +14.23% +3.39% +2.33% +14.23% 0.96%
东亚大中华股票基金 股票 16.649
2024/06/28
+6.55% +9.93% +7.78% +2.38% +9.93% 0.96%
东亚核心累积基金 混合资产 15.684
2024/06/28
+13.13% +7.96% +1.72% +1.68% +7.96% 0.86%
东亚增长基金 混合资产 16.166
2024/06/28
+9.67% +7.45% +2.18% +0.84% +7.45% 0.95%
东亚香港追踪指数基金 股票 10.403
2024/06/28
-2.82% +5.82% +8.80% -1.05% +5.82% 0.72%
东亚均衡基金 混合资产 14.412
2024/06/28
+7.18% +4.71% +1.23% +0.78% +4.71% 0.95%
东亚平稳基金 混合资产 12.372
2024/06/28
+4.54% +1.98% +0.17% +0.66% +1.98% 0.95%
东亚强积金保守基金 强积金保守 11.491
2024/06/28
+3.74% +1.84% +0.89% +0.27% +1.84% 1.15%
东亚65岁后基金 混合资产 11.532
2024/06/28
+4.66% +1.41% -0.10% +0.93% +1.41% 0.85%
东亚环球债券基金 债券 9.132
2024/06/28
-1.20% -3.67% -1.65% +0.13% -3.67% 0.94%
营办机构平均 +7.15% +6.52% +3.37% +0.97% +6.52% 1.09%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
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基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
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