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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
222.82
(更新 : 2022/01/18)
1个月回报
 
+2.13%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.13亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
222.82 - 228.68
-2.56%
-1.95%
1个月
216.76 - 233.22
+2.13%
+0.47%
3个月
214.66 - 235.53
-0.33%
-3.26%
1年
194.32 - 235.53
+9.43%
+3.11%
3年
102.94 - 235.53
+53.45%
+37.95%
自发行以来
5.00 - 235.53
+4,356.32%
+402.48%
波幅
3年年度化波幅
25.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.20%
+30.40%
-12.20%
+13.27%
+17.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (90.30%)
 流动资产 (4.60%)
 印度 (1.70%)
 波多黎各 (1.20%)
 中国 (1.20%)
 日本 (0.90%)
按 分类
 金融 (17.30%)
 工业制造 (17.30%)
 资讯科技 (15.30%)
 健康护理 (12.90%)
 非必需消费品 (10.10%)
 原料 (9.30%)
 流动资产 (4.60%)
 房地产 (3.10%)
 基本消费品 (3.00%)
 通讯服务 (2.50%)
 公用事业 (2.50%)
 其他 (2.00%)
 衍生工具 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASGN Inc
2.10%
Syneos Health Inc
1.90%
WNS Holdings Ltd
1.70%
ICU Medical Inc
1.70%
Steven Madden Ltd
1.60%
Envista Holdings Corp
1.60%
Terminix Global Holdings Inc
1.50%
Univar Solutions Inc
1.50%
Teradata Corp
1.50%
Oxford Industries Inc
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.36
+21.53%
+11.78%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.30
+19.70%
+5.34%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.70
+13.56%
+6.35%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.80
+13.41%
+10.04%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.31
+12.42%
+8.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 11.05
-11.39%
-24.21%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 33.33
-9.87%
-16.05%
摩根日本 (美元) 26.97
-9.31%
-12.49%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 159.26
-8.73%
-20.64%
摩根日本(日圆) 52,652.00
-8.54%
-11.71%
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