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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
211.58
(更新 : 2021/02/23)
1个月回报
 
+4.64%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.93亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
209.56 - 212.17
-0.28%
-2.22%
1个月
194.32 - 216.18
+4.64%
+1.18%
3个月
176.72 - 216.18
+18.21%
+10.73%
1年
102.94 - 216.18
+24.25%
+25.46%
3年
102.94 - 216.18
+40.64%
+20.68%
自发行以来
5.00 - 216.18
+4,131.55%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
25.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.20%
+30.40%
-12.20%
+13.27%
+17.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (93.20%)
 流动资产 (3.70%)
 印度 (1.20%)
 日本 (1.00%)
 环球 (0.90%)
按 分类
 金融 (17.30%)
 资讯科技 (16.10%)
 工业制造 (15.70%)
 健康护理 (12.80%)
 非必需消费品 (10.60%)
 原料 (8.70%)
 基本消费品 (4.10%)
 流动资产 (3.70%)
 房地产 (3.00%)
 公用事业 (2.70%)
 其他 (2.30%)
 通讯服务 (1.80%)
 能源 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASGN Inc
2.20%
Terminix Global Holdings Inc
2.10%
Envista Holdings Corp
1.60%
LiveRamp Holdings Inc
1.60%
Catalent Inc
1.60%
Darling Ingredients Inc
1.60%
Perficient Inc
1.50%
Semtech Corp
1.40%
ON Semiconductor Corp
1.40%
Generac Holdings Inc
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.16
+13.28%
+23.67%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.40
+9.76%
+20.81%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.63
+8.35%
+12.46%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.53
+7.06%
+18.75%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.92
+6.90%
+21.05%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.84
-8.19%
-2.15%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.12
-6.50%
-1.91%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 16.24
-6.02%
+8.56%
摩根菲律宾 (美元) 113.24
-5.24%
-5.65%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,383.84
-4.97%
+30.38%
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