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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
613.73
(更新 : 2023/05/26)
1个月回报
 
-0.88%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.59亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
607.71 - 626.95
-2.11%
-1.46%
1个月
607.71 - 629.21
-0.88%
-0.77%
3个月
579.91 - 629.21
+0.63%
+0.21%
1年
504.00 - 629.21
+0.87%
-1.92%
3年
504.00 - 816.12
+19.11%
+22.27%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+339.14%
波幅
3年年度化波幅
16.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
-14.56%
基金内容
按 分类
 工业 (32.47%)
 医疗保健 (27.58%)
 基本消费品 (16.10%)
 金融 (13.32%)
 原材料 (3.94%)
 资讯科技 (2.27%)
 公用事业 (1.86%)
 非必需消费品 (1.75%)
 其他 (0.67%)
 现金及衍生产品 (0.05%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (51.72%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (34.92%)
 小型股-少於20亿欧元 (13.31%)
 现金及衍生产品 (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
7.95%
STRAUMANN HOLDING AG
7.47%
SCHINDLER HOLDING AG
6.62%
BARRY CALLEBAUT AG
5.76%
GEORG FISCHER AG
4.82%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.77%
BALOISE HOLDING AG
4.34%
LONZA GROUP AG
4.33%
ROCHE HOLDING AG
4.32%
SIKA AG
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 589.21
+11.39%
+13.43%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 60.55
+9.55%
+12.48%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 65.78
+9.03%
+11.06%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 50.92
+7.34%
+6.50%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 142.71
+7.23%
+12.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.42
-9.72%
-6.53%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.80
-8.75%
-8.91%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.01
-8.48%
+10.39%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.07
-7.75%
+5.57%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.53
-7.63%
-10.80%
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