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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
783.60
(更新 : 2021/09/17)
1个月回报
 
+1.78%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.10亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
775.15 - 783.60
+0.74%
-0.88%
1个月
767.07 - 794.27
+1.78%
+3.25%
3个月
705.78 - 794.27
+10.93%
+0.70%
1年
540.73 - 794.27
+38.01%
+25.78%
3年
394.07 - 794.27
+55.20%
+32.88%
自发行以来
91.39 - 794.27
N/A
+414.70%
波幅
3年年度化波幅
18.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+13.23%
+32.12%
-14.56%
+36.14%
+12.09%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (90.37%)
 现金及/或衍生产品 (6.63%)
 丹麦 (3.00%)
按 分类
 工业 (22.55%)
 医疗保健 (18.84%)
 金融 (17.55%)
 资讯科技 (12.65%)
 基本消费品 (11.88%)
 现金及衍生产品 (6.63%)
 原材料 (6.63%)
 非必需消费品 (3.26%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (49.98%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (40.48%)
 现金及衍生产品 (6.63%)
 小型股 - 少於20亿欧元 (2.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.
8.75%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
8.50%
STRAUMANN HOLDING AG
6.49%
BALOISE HOLDING AG
5.81%
SCHINDLER HOLDING AG
4.69%
BELIMO HOLDING AG
4.64%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
4.49%
SIKA AG
4.19%
LONZA GROUP AG
4.01%
TECAN GROUP AG
3.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+14.95%
+15.90%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 11.47
+14.11%
-0.08%
摩根日本(日圆) 61,998.00
+14.05%
+14.38%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 2,172.89
+13.68%
+11.03%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 9,730.00
+13.55%
+8.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.18
-3.17%
+1.42%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 69.23
-2.98%
+5.28%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 66.47
-2.85%
-0.48%
富达基金 - 环球基建基金 A股 - 累积 - 欧元 9.70
-2.61%
-1.67%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 532.87
-2.32%
+6.39%
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