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麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
31.91
(更新 : 2021/09/27)
1个月回报
 
+2.40%
基金公司 麦格理基金集团
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.71亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.80 - 31.91
+0.36%
+0.96%
1个月
31.16 - 32.45
+2.40%
+0.45%
3个月
29.91 - 32.45
-0.10%
-1.05%
1年
23.30 - 32.47
+36.95%
+28.02%
3年
14.85 - 32.47
+39.78%
+31.59%
自发行以来
9.44 - 32.47
+219.11%
+412.52%
波幅
3年年度化波幅
18.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-21.16%
+31.03%
-16.52%
+1.72%
+11.98%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.19%)
 韩国 (17.86%)
 台湾 (14.73%)
 印度 (13.10%)
 菲律宾 (9.37%)
 香港 (5.25%)
 马來西亚 (3.93%)
 泰国 (3.65%)
 印尼 (3.53%)
 现金 (3.39%)
按 分类
 非必需消费品 (21.88%)
 金融 (17.49%)
 资讯科技 (9.06%)
 电讯服务 (8.89%)
 保健 (8.67%)
 工业 (7.76%)
 消费必需品 (6.57%)
 能源 (6.42%)
 物料 (4.34%)
 公用事业 (4.32%)
 现金 (3.39%)
 房地产 (1.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Bloomberry Resorts
非必需消费品
5.26%
TCI
消费必需品
4.44%
Samsung SDI
资讯科技
4.36%
KB Financial Group
金融
4.05%
Gourmet Master
保健
3.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.69
+80.34%
+1.10%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 12.06
+12.86%
+0.78%
摩根日本(日圆) 62,102.00
+10.71%
+13.29%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 15.70
+10.64%
+2.41%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.66
+10.10%
+8.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.40
-8.44%
-10.76%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,274.47
-6.10%
-14.52%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 436.70
-6.08%
-13.21%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.11
-6.08%
-14.06%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.23
-5.89%
-15.58%
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