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自发行以来
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.89 2024/05/09 1.08 +9.90% +21.27% +6.06% +9.83% -8.36% -40.42% -18.19% +28.93% 23.30%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.48 2024/05/09 N/A +9.80% +16.77% +6.09% +7.17% -10.64% -30.66% -12.39% +574.80% 20.29%
摩根中国基金 (美元) 59.56 2024/05/09 0.00 +9.45% +17.06% +4.31% +6.13% -10.31% -50.40% -5.29% N/A 23.80%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 165.36 2024/05/09 N/A +8.80% +13.76% +7.78% +7.17% +0.47% -41.93% -9.81% +1,553.60% 19.98%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 195.75 2024/05/09 N/A +8.73% +16.13% +4.17% +7.63% -7.67% -37.68% -21.02% +1,857.53% 21.51%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 167.06 2024/05/09 1.15 +8.58% +15.49% +6.47% +6.57% -9.11% -34.63% -3.59% +1,570.56% 19.85%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.25 2024/05/09 N/A +8.28% +16.25% +3.95% +6.97% -5.39% -43.68% -14.92% +402.46% 23.59%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 387.91 2024/05/09 0.93 +8.01% +16.27% +5.69% +5.81% -8.86% -34.56% -13.32% +653.81% 17.76%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 328.64 2024/05/09 0.55 +7.85% +16.58% -0.59% +3.47% -10.81% -43.51% -9.60% +228.64% 21.34%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.17 2024/05/09 N/A +7.41% +11.28% +2.17% +0.76% -6.14% -43.59% +7.87% +431.70% 20.73%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.34 2024/05/09 N/A +7.35% +10.93% -0.79% +2.55% -12.82% -49.18% -27.38% +62.06% 22.38%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 354.55 2024/05/09 0.30 +7.22% +11.86% -0.40% +4.18% -12.04% -49.46% -13.21% N/A 21.88%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 62.40 2024/05/09 0.66 +7.18% +18.16% +9.70% +8.96% -5.51% -17.56% -9.51% +524.00% 19.45%
国泰君安大中华增长基金(港元) 86.29 2024/05/09 N/A +6.97% +15.33% -0.98% +4.13% -16.18% -34.60% +2.34% -13.71% 15.79%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 87.42 2024/05/09 N/A +6.94% +14.41% +9.39% +10.29% -0.26% -39.96% -12.11% N/A 20.49%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.32 2024/05/09 0.70 +6.66% +16.46% +5.59% +6.86% -6.42% -47.08% -11.09% N/A 23.67%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,901.70 2024/05/09 N/A +6.50% +16.48% +5.74% +6.99% -6.54% -46.71% -11.39% +18.50% 23.32%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.58 2024/05/09 0.19 +6.42% +11.93% +10.03% +8.19% -1.52% -45.75% -15.51% +55.80% 21.67%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.60 2024/05/09 N/A +6.18% +11.96% +3.11% +4.81% -4.58% -46.93% -27.65% +46.00% 22.31%
景顺大中华基金(美元) A 55.71 2024/05/09 N/A +6.13% +12.25% +8.20% +6.77% +0.14% -37.96% -13.45% N/A 20.68%
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