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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
30.15
(更新 : 2023/01/26)
1个月回报
 
+14.40%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.26亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.15 - 30.15
0.00%
+1.71%
1个月
26.35 - 30.15
+14.40%
+8.03%
3个月
20.11 - 30.15
+43.03%
+16.67%
1年
20.11 - 34.68
-11.63%
-6.32%
3年
20.11 - 50.63
-3.27%
+10.18%
自发行以来
1.94 - 50.63
+128.90%
+357.32%
波幅
3年年度化波幅
25.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-48.45%
+2.12%
+28.09%
+21.46%
-11.02%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 香港上市中国股票 (45.50%)
 香港本地上市 (35.20%)
 A股 (11.50%)
 美国上市中国股票 (4.10%)
 现金 (1.80%)
 新加坡上市大中华股票 (1.60%)
 英国上市中国股票 (0.30%)
按 巿场
 中国 (76.60%)
 香港 (16.80%)
 现金 (5.40%)
 澳门 (1.20%)
按 分类
 可选消费品 (22.00%)
 金融 (15.40%)
 消费必需品 (14.10%)
 通讯服务 (10.90%)
 工业 (10.60%)
 资讯科技 (10.60%)
 医疗保健 (7.50%)
 房地产 (4.20%)
 其他 (3.60%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.20%
Kweichow Moutai Co Ltd
5.90%
Meituan
5.20%
China Merchants Bank Co Ltd
4.20%
JD.com Inc
4.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.10%
Bank of Ningbo Co Ltd
3.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
AIA Group Ltd
2.70%
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 454.85
+19.41%
+46.79%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.29
+18.34%
+44.60%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 85.50
+18.15%
+45.40%
安联中国股票基金 (美元) A 66.85
+17.57%
+49.32%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,360.00
+17.25%
+45.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.50
-1.73%
-4.80%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 226.88
-1.15%
-0.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.36
-0.61%
+4.83%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 245.87
-0.61%
-2.38%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 316.31
-0.50%
+0.44%
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