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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
272.31
(更新 : 2025/10/24)
1个月回报
 
+1.16%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.89亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
268.66 - 273.23
+1.36%
+1.35%
1个月
268.66 - 277.69
+1.16%
+2.38%
3个月
256.62 - 277.69
+3.85%
+6.32%
1年
210.68 - 277.69
+4.63%
+14.74%
3年
208.78 - 277.69
+25.64%
+49.07%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+455.36%
波幅
3年年度化波幅
12.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰国 (20.90%)
 菲律宾 (11.20%)
 马来西亚 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美国 (1.30%)
 台湾 (0.80%)
 现金 (0.80%)
 韩国 (0.50%)
按 行业
 金融 (45.80%)
 通讯服务 (10.40%)
 必需消费品 (10.00%)
 工业 (9.70%)
 医疗保健 (5.60%)
 非必需消费品 (4.40%)
 资讯科技 (4.10%)
 房地产 (3.90%)
 公用事业 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 现金 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.69
+11.19%
+26.57%
霸菱韩国联接基金 (美元) 31.55
+10.82%
+15.86%
摩根南韩基金 (美元) 100.16
+9.60%
+15.56%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 619.73
+8.51%
+24.29%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.69
+8.21%
+6.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.16
-3.40%
+2.91%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.90
-2.61%
-0.45%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76
-2.16%
+1.84%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63
-2.05%
+8.33%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68
-1.96%
+9.63%
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