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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
230.62
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-2.12%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.58亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
223.60 - 230.62
+3.14%
+1.92%
1个月
223.60 - 238.33
-2.12%
-0.97%
3个月
221.25 - 239.53
+4.24%
+4.69%
1年
208.78 - 241.53
-3.81%
+8.82%
3年
208.04 - 293.61
-13.84%
-5.48%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
10.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (33.30%)
 印尼 (25.80%)
 泰国 (20.60%)
 菲律宾 (10.70%)
 马来西亚 (6.70%)
 越南 (3.00%)
 现金 (-0.10%)
按 行业
 金融 (40.00%)
 工业 (11.60%)
 必需消费品 (9.90%)
 非必需消费品 (8.60%)
 房地产 (7.40%)
 资讯科技 (7.20%)
 医疗保健 (5.70%)
 通讯服务 (4.70%)
 能源 (2.40%)
 公用事业 (1.60%)
 物料 (0.90%)
 现金 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS
9.02%
PT Bank Central Asia
8.47%
Oversea-Chinese Banking
7.55%
PT Bank Rakyat Indonesia
6.84%
Bangkok Dusit Medical Services
3.80%
Sea Ltd.
3.28%
CP ALL
3.19%
CapitaLand Ascendas REIT
2.46%
PT Bank Negara Indonesia
2.14%
International Container Terminal Services
2.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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