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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
201.42
(更新 : 2020/02/26)
1个月回报
 
-8.57%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.72亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
201.42 - 213.21
-5.53%
-5.09%
1个月
201.42 - 220.30
-8.57%
-4.16%
3个月
201.42 - 226.12
-7.64%
-1.71%
1年
200.17 - 226.12
-3.84%
+4.33%
3年
175.21 - 242.34
+14.13%
+16.63%
自发行以来
0.00 - 242.34
N/A
+306.00%
波幅
3年年度化波幅
12.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-12.90%
+30.70%
+5.10%
-11.90%
+9.20%
基金内容
按 巿场
 泰国 (29.10%)
 印尼 (23.00%)
 新加坡 (21.20%)
 马来西亚 (11.40%)
 菲律宾 (8.20%)
 越南 (5.40%)
 现金或等值 (1.00%)
 中国 (0.80%)
按 分类
 金融 (25.60%)
 必需消费品 (14.30%)
 工业 (13.90%)
 其他 (9.80%)
 非必需消费品 (9.50%)
 通讯服务 (8.40%)
 房地产 (7.40%)
 能源 (5.80%)
 医疗保健 (4.30%)
 现金或等值 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PT Bank Central Asia
印尼 - 金融
6.20%
DBS Group Holdings
新加坡 - 金融
5.70%
United Overseas Bank
新加坡 - 金融
4.90%
CP All
泰国 - 必需消费品
4.80%
Singapore Telecommunications
新加坡 - 通讯服务
3.80%
PT Bank Rakyat Indonesia
印尼 - 金融
3.30%
Airports of Thailand
泰国-工业
3.20%
PT Astra International
印度尼西亚-非必需消费品
3.10%
CapitaLand Commercial Trust
新加坡 - 房地产
2.20%
Ayala
菲律宾 - 金融
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 499.12
+4.89%
+12.27%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.99
+3.22%
+14.53%
亨德森远见基金中国跃升基金 (美元) A2 20.94
+3.20%
+2.90%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55
+3.10%
+7.19%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,787.05
+2.78%
+4.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国 (美元) 156.26
-15.71%
-19.68%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 9.55
-13.94%
-13.05%
景顺能源基金(美元) A 10.95
-12.40%
-11.26%
摩根印尼 (美元) 26.82
-12.24%
-4.42%
摩根南韩 (美元) 54.11
-11.45%
-6.38%
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