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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
267.77
(更新 : 2024/10/02)
1个月回报
 
+6.96%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.47亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
267.76 - 271.11
-1.23%
+2.08%
1个月
248.91 - 271.11
+6.96%
+4.60%
3个月
224.54 - 271.11
+15.67%
+4.95%
1年
208.78 - 271.11
+20.80%
+21.98%
3年
208.04 - 293.61
-2.41%
+2.12%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+405.03%
波幅
3年年度化波幅
13.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (31.50%)
 印尼 (23.40%)
 泰国 (21.90%)
 菲律宾 (9.70%)
 马来西亚 (7.20%)
 越南 (3.30%)
 美国 (1.60%)
 台湾 (0.80%)
 香港 (0.60%)
 现金 (0.20%)
按 行业
 金融 (44.80%)
 工业 (11.90%)
 必需消费品 (9.30%)
 通讯服务 (7.60%)
 资讯科技 (7.20%)
 非必需消费品 (6.20%)
 医疗保健 (5.20%)
 房地产 (2.80%)
 物料 (2.30%)
 公用事业 (1.50%)
 能源 (1.10%)
 现金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.81%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.55%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
8.06%
SEA LTD
5.62%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.52%
CP ALL PCL
3.38%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.37%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
2.88%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.31%
FRONTKEN CORPORATION BHD
2.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.76
+38.78%
+29.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.24
+29.46%
+23.03%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.54
+26.95%
+22.79%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 373.47
+25.57%
+22.97%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 178.77
+24.73%
+18.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 608.21
-3.95%
+2.85%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 73.18
-3.77%
+2.72%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80
-3.31%
+3.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.31
-3.26%
-4.88%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.22
-2.98%
-4.24%
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