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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
123.43
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
-1.84%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.98千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
123.01 - 125.37
-1.55%
-1.53%
1个月
123.01 - 129.58
-1.84%
-3.72%
3个月
123.01 - 134.31
-2.61%
-3.65%
1年
115.27 - 146.13
+4.51%
+11.91%
3年
109.64 - 156.54
+10.95%
+9.06%
自发行以来
0.00 - 156.54
N/A
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
18.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金内容
按 分类
 金融 (28.30%)
 物料 (23.80%)
 医疗保健 (9.60%)
 非必需消费品 (9.30%)
 工业 (8.80%)
 能源 (4.70%)
 通讯服务 (4.50%)
 必需消费品 (3.30%)
 房地产 (3.20%)
 现金 (3.10%)
 资讯科技 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP Group
9.62%
CSL Limited
7.94%
National Australia Bank Limited
6.84%
Macquarie Group, Ltd.
6.36%
Rio Tinto Limited
6.00%
Commonwealth Bank of Australia
4.74%
Woodside Energy Group Ltd
4.73%
Australia and New Zealand Banking Group Limited
3.66%
Aristocrat Leisure Limited
3.54%
Coles Group Ltd.
3.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.45
+5.56%
+15.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.19
+5.35%
+4.02%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.50
+4.73%
+3.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.30
+4.68%
+3.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 25.84
+4.28%
+5.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 571.84
-14.90%
-22.36%
摩根泰国 (美元) 161.28
-9.47%
-2.44%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 40.18
-9.24%
-5.35%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.44
-9.18%
-9.03%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 14.89
-9.04%
-12.36%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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