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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,249.19 2025/07/15 N/A +4.73% +17.32% +14.66% +10.46% +7.33% +31.32% +39.84% +171.64% 10.52%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47 2025/07/15 N/A -2.51% +10.01% -3.91% -7.12% -7.27% +30.57% +37.67% N/A 13.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.56 2025/07/15 N/A +0.76% +16.36% +2.60% -2.26% -6.97% +69.03% +97.66% N/A 16.05%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56 2025/07/15 N/A -2.59% +9.71% -4.44% -7.76% -8.38% +25.79% +29.39% N/A 13.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.82 2025/07/15 N/A -1.07% +9.53% -1.79% -3.33% -4.88% +32.32% +30.57% N/A 11.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,995.00 2025/07/15 N/A +0.67% +16.09% +1.66% -3.23% -7.87% +60.42% +92.85% N/A 15.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,325.00 2025/07/15 N/A +0.61% +15.73% +1.09% -3.89% -9.00% +54.59% +81.22% N/A 15.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/07/15 N/A -1.07% +13.31% +9.43% +4.18% -0.34% +51.67% +40.90% N/A 14.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.79 2025/07/15 N/A +0.99% +17.33% +3.78% -1.11% -5.46% +79.93% +116.60% N/A 16.18%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.86 2025/07/15 N/A -1.12% +12.96% +8.78% +3.46% -1.55% +46.18% +32.39% N/A 14.26%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/15 0.37 +3.17% +16.80% +11.51% +5.78% +8.94% +59.35% +72.88% N/A 10.82%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.80% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.20 2025/07/15 0.06 +0.20% +14.65% +2.29% -1.02% -5.89% +31.40% +62.18% -65.18% 14.97%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.76 2025/07/15 N/A +2.00% +17.50% +24.12% +22.46% +21.41% +71.28% +65.93% N/A 14.06%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.42 2025/07/15 N/A -0.66% +12.53% +13.43% +10.19% -0.20% +49.35% +39.06% N/A 14.52%
摩根日本(日圆)基金 74,196.00 2025/07/15 0.00 +0.80% +18.51% +9.67% +6.82% +8.33% +63.96% +72.75% N/A 15.68%
摩根日本股票基金 (美元) 29.53 2025/07/15 -0.03 -1.70% +14.32% +16.63% +14.32% +16.54% +54.61% +23.56% +195.30% 15.95%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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